| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 848.00 | 126 835.00 | 2 013.00 | 128 848.00 |
AH Fonds commercial | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 722.00 | 102 800.00 | 22 923.00 | 125 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 144.00 | 229 635.00 | 45 509.00 | 275 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 077.00 | | 417 077.00 | 417 077.00 |
BZ Autres créances | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CF Disponibilités | 187 204.00 | | 187 204.00 | 187 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 757.00 | | 626 757.00 | 626 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 901.00 | 229 635.00 | 672 266.00 | 901 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 042.00 | 82 230.00 | | 103 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 043.00 | 20 812.00 | | 174 043.00 |
DL TOTAL (I) | 332 085.00 | 158 042.00 | | 332 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 676.00 | 26 324.00 | | 13 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 5 748.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 998.00 | 123 247.00 | | 33 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 782.00 | 229 809.00 | | 290 782.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 181.00 | 386 273.00 | | 340 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 266.00 | 544 314.00 | | 672 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 181.00 | 386 273.00 | | 340 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 676.00 | 26 324.00 | | 13 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 195.00 | | 8 132.00 | 272 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 183.00 | 275 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 183.00 | 125 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 948.00 | | | 142 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 774.00 | | 8 132.00 | 122 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 264.00 | 12 673.00 | 4 303.00 | 221 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 178.00 | 1 657.00 | | 125 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 086.00 | 11 016.00 | 4 303.00 | 96 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 178.00 | 144 178.00 | | 144 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
UX Autres créances clients | 417 077.00 | | | 417 077.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VP Divers | 504.00 | | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 616.00 | 445 616.00 | | 445 616.00 |
VW T.V.A. | 84 655.00 | 84 655.00 | | 84 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 181.00 | 340 181.00 | | 340 181.00 |