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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
AH Fonds commercial | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 568.00 | 127 327.00 | 34 241.00 | 161 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 727.00 | 134 395.00 | 49 333.00 | 183 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 118.00 | 21 000.00 | 334 118.00 | 355 118.00 |
BZ Autres créances | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CF Disponibilités | 331 177.00 | | 331 177.00 | 331 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 822.00 | 21 000.00 | 686 822.00 | 707 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 550.00 | 155 395.00 | 736 155.00 | 891 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 992.00 | | | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 093.00 | 206 575.00 | | 370 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 300.00 | 163 518.00 | | 112 300.00 |
DL TOTAL (I) | 537 393.00 | 425 093.00 | | 537 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 537.00 | 16 528.00 | | 8 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 110.00 | 42 368.00 | | 6 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 410.00 | 30 444.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 081.00 | 29 229.00 | | 22 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 622.00 | 231 709.00 | | 160 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 762.00 | 350 278.00 | | 198 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 155.00 | 775 371.00 | | 736 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 762.00 | 341 270.00 | | 198 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 947.00 | | 1 780.00 | 181 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 787.00 | | 1 780.00 | 159 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 699.00 | 13 695.00 | | 120 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 631.00 | 13 695.00 | | 113 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 421.00 | 10 500.00 | 5 921.00 | 16 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 421.00 | 10 500.00 | 5 921.00 | 16 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 421.00 | 10 500.00 | 5 921.00 | 16 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 5 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 329 918.00 | 329 918.00 | | 329 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VI Groupe et associés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 637.00 | 377 637.00 | | 377 637.00 |
VW T.V.A. | 76 207.00 | 76 207.00 | | 76 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 352.00 | 197 352.00 | | 197 352.00 |