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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
AH Fonds commercial | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 141.00 | 111 628.00 | 27 512.00 | 139 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 345.00 | 118 696.00 | 45 649.00 | 164 345.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 540.00 | 5 921.00 | 474 619.00 | 480 540.00 |
BZ Autres créances | 57 579.00 | | 57 579.00 | 57 579.00 |
CF Disponibilités | 79 969.00 | | 79 969.00 | 79 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 738.00 | 5 921.00 | 636 817.00 | 642 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 083.00 | 124 617.00 | 682 466.00 | 807 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 085.00 | 103 042.00 | | 277 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 452.00 | 174 043.00 | | 19 452.00 |
DL TOTAL (I) | 351 537.00 | 332 085.00 | | 351 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028.00 | 13 676.00 | | 1 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761.00 | 581.00 | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 151.00 | 33 998.00 | | 74 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 068.00 | 290 782.00 | | 248 068.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 1 145.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 928.00 | 340 181.00 | | 330 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 466.00 | 672 266.00 | | 682 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 928.00 | 340 181.00 | | 330 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | 13 676.00 | | 1 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 144.00 | | 15 879.00 | 275 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 241.00 | 166 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 780.00 | 21 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 461.00 | 139 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 948.00 | | | 142 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 722.00 | | 15 879.00 | 125 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 635.00 | 10 450.00 | 121 388.00 | 229 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 835.00 | | 119 767.00 | 126 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 800.00 | 10 450.00 | 1 621.00 | 102 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 921.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 294.00 | 94 294.00 | | 94 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 473 435.00 | | | 473 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VB T. V. A. | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
VP Divers | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 794.00 | 546 794.00 | | 546 794.00 |
VW T.V.A. | 89 080.00 | 89 080.00 | | 89 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 928.00 | 330 928.00 | | 330 928.00 |