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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
AH Fonds commercial | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 192.00 | 142 950.00 | 29 243.00 | 172 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 352.00 | 150 018.00 | 44 334.00 | 194 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 323.00 | 9 000.00 | 613 323.00 | 622 323.00 |
BZ Autres créances | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CF Disponibilités | 74 311.00 | | 74 311.00 | 74 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 444.00 | 9 000.00 | 734 444.00 | 743 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 796.00 | 159 018.00 | 778 779.00 | 937 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 992.00 | | | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 393.00 | 370 093.00 | | 182 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 596.00 | 112 300.00 | | 222 596.00 |
DL TOTAL (I) | 459 990.00 | 537 393.00 | | 459 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 110.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 917.00 | 22 081.00 | | 109 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 132.00 | 160 622.00 | | 207 132.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 789.00 | 198 762.00 | | 318 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 779.00 | 736 155.00 | | 778 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 789.00 | 198 762.00 | | 318 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 129.00 | | 1 934 129.00 | 1 934 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 129.00 | | 1 934 129.00 | 1 934 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 699.00 | 25 986.00 | | 68 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 592.00 | 1 209 887.00 | | 1 947 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 996.00 | 1 097 587.00 | | 1 724 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 596.00 | 112 300.00 | | 222 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 727.00 | | 10 624.00 | 183 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 568.00 | | 10 624.00 | 161 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 395.00 | 15 623.00 | | 134 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 327.00 | 15 623.00 | | 127 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | | 12 000.00 | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | 12 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 12 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 917.00 | 109 917.00 | | 109 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 611 523.00 | 611 523.00 | | 611 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 125.00 | 670 125.00 | | 670 125.00 |
VW T.V.A. | 115 363.00 | 115 363.00 | | 115 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 789.00 | 318 789.00 | | 318 789.00 |