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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
AH Fonds commercial | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 145.00 | 99 984.00 | 36 161.00 | 136 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 349.00 | 107 052.00 | 54 297.00 | 161 349.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 813.00 | 5 921.00 | 449 892.00 | 455 813.00 |
BZ Autres créances | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
CF Disponibilités | 210 648.00 | | 210 648.00 | 210 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 181.00 | 5 921.00 | 719 260.00 | 725 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 530.00 | 112 973.00 | 773 557.00 | 886 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 085.00 | 277 085.00 | | 277 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 490.00 | 19 452.00 | | 9 490.00 |
DL TOTAL (I) | 341 575.00 | 351 537.00 | | 341 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 510.00 | 1 028.00 | | 17 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 097.00 | 2 761.00 | | 62 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 593.00 | 74 151.00 | | 120 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 038.00 | 248 068.00 | | 204 038.00 |
EA Autres dettes | | 4 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 982.00 | 330 928.00 | | 431 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 557.00 | 682 466.00 | | 773 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 982.00 | 330 928.00 | | 431 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 028.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 345.00 | | 23 328.00 | 164 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 324.00 | 161 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 324.00 | 136 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 141.00 | | 23 328.00 | 139 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 696.00 | 13 849.00 | 25 493.00 | 118 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 628.00 | 13 849.00 | 25 493.00 | 111 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 593.00 | 120 593.00 | | 120 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 448 707.00 | 448 707.00 | | 448 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VB T. V. A. | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VI Groupe et associés | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VP Divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 955.00 | 511 955.00 | | 511 955.00 |
VW T.V.A. | 87 364.00 | 87 364.00 | | 87 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 238.00 | 404 238.00 | | 404 238.00 |