| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 358.00 | 10 418.00 | 2 940.00 | 13 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 055.00 | 37 722.00 | 6 333.00 | 44 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 2 395.00 | 11 255.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 919.00 | 51 315.00 | 1 105 604.00 | 1 156 919.00 |
BT Marchandises | 131 417.00 | | 131 417.00 | 131 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BZ Autres créances | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 815.00 | | 186 815.00 | 186 815.00 |
CF Disponibilités | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 470.00 | | 395 470.00 | 395 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 389.00 | 51 315.00 | 1 501 074.00 | 1 552 389.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 435 965.00 | 366 875.00 | | 435 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 282.00 | 69 090.00 | | 82 282.00 |
DL TOTAL (I) | 573 247.00 | 490 965.00 | | 573 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 738.00 | 649 249.00 | | 559 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 809.00 | 182 704.00 | | 181 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 839.00 | 132 782.00 | | 111 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 441.00 | 85 407.00 | | 74 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 827.00 | 1 050 141.00 | | 927 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 074.00 | 1 541 106.00 | | 1 501 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 055.00 | 311 156.00 | | 280 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 854.00 | | 1 065.00 | 1 155 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 780.00 | | | 1 085 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 348.00 | | 1 065.00 | 56 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 890.00 | 6 030.00 | | 42 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 110.00 | 6 030.00 | | 42 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 061.00 | 334.00 | | 2 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 061.00 | 334.00 | | 2 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 061.00 | 334.00 | | 2 061.00 |
UG ‐ Financières | | 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 839.00 | 111 839.00 | | 111 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 985.00 | 91 213.00 | 383 831.00 | 558 985.00 |
VI Groupe et associés | 181 809.00 | 1 809.00 | | 181 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 439.00 | 19 789.00 | 13 650.00 | 33 439.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 827.00 | 280 055.00 | 383 831.00 | 927 827.00 |