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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 639.00 | 14 063.00 | 576.00 | 14 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 051.00 | 46 915.00 | 16 136.00 | 63 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 810.00 | 4 031.00 | 9 779.00 | 13 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 780.00 | 65 789.00 | 1 117 991.00 | 1 183 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 182 572.00 | | 182 572.00 | 182 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BZ Autres créances | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 758.00 | | 73 758.00 | 73 758.00 |
CF Disponibilités | 63 766.00 | | 63 766.00 | 63 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 720.00 | | 349 720.00 | 349 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 500.00 | 65 789.00 | 1 467 710.00 | 1 533 500.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 780 593.00 | 700 804.00 | | 780 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 611.00 | 79 788.00 | | 93 611.00 |
DL TOTAL (I) | 929 204.00 | 835 593.00 | | 929 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 069.00 | 280 106.00 | | 183 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 366.00 | 190 385.00 | | 220 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 479.00 | 101 171.00 | | 104 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 127.00 | 65 453.00 | | 30 127.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 507.00 | 637 115.00 | | 538 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 710.00 | 1 472 708.00 | | 1 467 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 566.00 | 454 292.00 | | 454 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 018.00 | | 17 861.00 | 1 171 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 589.00 | 20 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 098.00 | 1 183 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 509.00 | 77 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 780.00 | | | 1 085 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 838.00 | | 11 361.00 | 69 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 399.00 | | 6 500.00 | 15 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 511.00 | 5 756.00 | 3 509.00 | 59 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 731.00 | 5 756.00 | 3 509.00 | 58 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 651.00 | 380.00 | | 3 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 651.00 | 380.00 | | 3 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 651.00 | 380.00 | | 3 651.00 |
UG ‐ Financières | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 479.00 | 104 479.00 | | 104 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
UX Autres créances clients | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 823.00 | 98 882.00 | 83 941.00 | 182 823.00 |
VI Groupe et associés | 220 366.00 | 220 366.00 | | 220 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 906.00 | | | 96 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 433.00 | 29 623.00 | 13 810.00 | 43 433.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 507.00 | 454 566.00 | 83 941.00 | 538 507.00 |