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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 639.00 | 13 515.00 | 1 124.00 | 14 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 199.00 | 45 216.00 | 9 984.00 | 55 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 849.00 | 3 651.00 | 10 198.00 | 13 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 018.00 | 63 162.00 | 1 107 855.00 | 1 171 018.00 |
BT Marchandises | 160 927.00 | | 160 927.00 | 160 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
BZ Autres créances | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 615.00 | | 103 615.00 | 103 615.00 |
CF Disponibilités | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 852.00 | | 364 852.00 | 364 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 870.00 | 63 162.00 | 1 472 708.00 | 1 535 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 700 804.00 | 602 411.00 | | 700 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 788.00 | 98 393.00 | | 79 788.00 |
DL TOTAL (I) | 835 593.00 | 755 804.00 | | 835 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 106.00 | 375 204.00 | | 280 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 385.00 | 191 446.00 | | 190 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 171.00 | 130 668.00 | | 101 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 453.00 | 67 814.00 | | 65 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 115.00 | 765 132.00 | | 637 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 708.00 | 1 520 937.00 | | 1 472 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 292.00 | 485 403.00 | | 454 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 067.00 | | 2 793.00 | 1 170 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 843.00 | 1 171 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 843.00 | 69 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 780.00 | | | 1 085 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 787.00 | | 1 894.00 | 69 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | 899.00 | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 643.00 | 4 443.00 | 1 575.00 | 56 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 863.00 | 4 443.00 | 1 575.00 | 55 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 694.00 | 958.00 | | 2 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 694.00 | 958.00 | | 2 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 694.00 | 958.00 | | 2 694.00 |
UG ‐ Financières | | 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 171.00 | 101 171.00 | | 101 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
UX Autres créances clients | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 729.00 | 96 906.00 | 182 823.00 | 279 729.00 |
VI Groupe et associés | 190 385.00 | 190 385.00 | | 190 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 970.00 | | | 94 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 385.00 | | | 190 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 749.00 | 38 900.00 | 13 849.00 | 52 749.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 115.00 | 454 292.00 | 182 823.00 | 637 115.00 |