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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 639.00 | 12 895.00 | 1 744.00 | 14 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 148.00 | 42 968.00 | 12 180.00 | 55 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 2 694.00 | 10 956.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 067.00 | 59 337.00 | 1 110 730.00 | 1 170 067.00 |
BT Marchandises | 173 389.00 | | 173 389.00 | 173 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
BZ Autres créances | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 223.00 | | 157 223.00 | 157 223.00 |
CF Disponibilités | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 206.00 | | 410 206.00 | 410 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 273.00 | 59 337.00 | 1 520 937.00 | 1 580 273.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 602 411.00 | 518 247.00 | | 602 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 393.00 | 84 164.00 | | 98 393.00 |
DL TOTAL (I) | 755 804.00 | 657 411.00 | | 755 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 204.00 | 468 402.00 | | 375 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 446.00 | 181 709.00 | | 191 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 668.00 | 151 674.00 | | 130 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 814.00 | 72 691.00 | | 67 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 132.00 | 874 476.00 | | 765 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 937.00 | 1 531 887.00 | | 1 520 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 403.00 | 499 776.00 | | 485 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 617.00 | | 9 474.00 | 1 163 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 146.00 | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 025.00 | 1 170 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 69 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 780.00 | | | 1 085 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 684.00 | | 8 981.00 | 61 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 154.00 | | 493.00 | 16 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 717.00 | 3 804.00 | 878.00 | 53 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 937.00 | 3 804.00 | 878.00 | 52 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 608.00 | 85.00 | | 2 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 608.00 | 85.00 | | 2 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 608.00 | 85.00 | | 2 608.00 |
UG ‐ Financières | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 668.00 | 130 668.00 | | 130 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 699.00 | 94 970.00 | 279 729.00 | 374 699.00 |
VI Groupe et associés | 191 446.00 | 191 446.00 | | 191 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 073.00 | | | 93 073.00 |
VP Divers | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 094.00 | 27 444.00 | 13 650.00 | 41 094.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 132.00 | 485 403.00 | 279 729.00 | 765 132.00 |