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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 639.00 | 11 735.00 | 2 904.00 | 14 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 045.00 | 41 202.00 | 5 843.00 | 47 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 654.00 | 2 608.00 | 13 046.00 | 15 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 617.00 | 56 324.00 | 1 107 293.00 | 1 163 617.00 |
BT Marchandises | 143 583.00 | | 143 583.00 | 143 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
BZ Autres créances | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 235.00 | | 187 235.00 | 187 235.00 |
CF Disponibilités | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 594.00 | | 424 594.00 | 424 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 211.00 | 56 324.00 | 1 531 887.00 | 1 588 211.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 518 247.00 | 435 965.00 | | 518 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 164.00 | 82 282.00 | | 84 164.00 |
DL TOTAL (I) | 657 411.00 | 573 247.00 | | 657 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 402.00 | 559 738.00 | | 468 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 709.00 | 181 809.00 | | 181 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 674.00 | 111 839.00 | | 151 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 691.00 | 74 441.00 | | 72 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 476.00 | 927 827.00 | | 874 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 887.00 | 1 501 074.00 | | 1 531 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 776.00 | 280 055.00 | | 499 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 919.00 | | 6 775.00 | 1 156 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 16 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 1 163 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 780.00 | | | 1 085 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 413.00 | | 4 271.00 | 57 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 726.00 | | 2 504.00 | 13 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 920.00 | 4 797.00 | | 48 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 140.00 | 4 797.00 | | 48 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 950.00 | 2 130.00 | | 23 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 395.00 | 213.00 | | 2 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 395.00 | 213.00 | | 2 395.00 |
UG ‐ Financières | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 674.00 | 151 674.00 | | 151 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
UX Autres créances clients | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 772.00 | 93 073.00 | 374 699.00 | 467 772.00 |
VI Groupe et associés | 181 709.00 | 181 709.00 | | 181 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 213.00 | | | 91 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 709.00 | | | 181 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VP Divers | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 109.00 | 37 455.00 | 15 654.00 | 53 109.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 476.00 | 499 776.00 | 374 699.00 | 874 476.00 |