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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 649.00 | 15 766.00 | 1 883.00 | 17 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 096.00 | 59 049.00 | 6 046.00 | 65 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 810.00 | 4 379.00 | 9 431.00 | 13 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 835.00 | 79 974.00 | 1 108 860.00 | 1 188 835.00 |
BT Marchandises | 194 724.00 | | 194 724.00 | 194 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 099.00 | | 69 099.00 | 69 099.00 |
BZ Autres créances | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 868.00 | | 73 868.00 | 73 868.00 |
CF Disponibilités | 99 422.00 | | 99 422.00 | 99 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 935.00 | | 459 935.00 | 459 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 770.00 | 79 974.00 | 1 568 796.00 | 1 648 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 985 130.00 | 874 204.00 | | 985 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 773.00 | 110 926.00 | | 127 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 903.00 | 1 040 130.00 | | 1 167 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 818.00 | 192 986.00 | | 220 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 408.00 | 121 208.00 | | 149 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 603.00 | 41 717.00 | | 30 603.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 97.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 892.00 | 440 061.00 | | 400 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 796.00 | 1 480 191.00 | | 1 568 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 892.00 | 440 061.00 | | 400 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 790.00 | | 2 044.00 | 1 186 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 780.00 | | | 1 085 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 700.00 | | 2 044.00 | 80 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 963.00 | 6 632.00 | | 68 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 183.00 | 6 632.00 | | 68 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 053.00 | 326.00 | | 4 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 053.00 | 326.00 | | 4 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 053.00 | 326.00 | | 4 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 408.00 | 149 408.00 | | 149 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
UX Autres créances clients | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 220 818.00 | 220 818.00 | | 220 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 941.00 | | | 83 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 331.00 | 104 331.00 | | 104 331.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 892.00 | 400 892.00 | | 400 892.00 |