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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 649.00 | 15 008.00 | 2 642.00 | 17 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 051.00 | 53 175.00 | 9 876.00 | 63 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 810.00 | 4 053.00 | 9 757.00 | 13 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 790.00 | 73 015.00 | 1 113 775.00 | 1 186 790.00 |
BT Marchandises | 195 664.00 | | 195 664.00 | 195 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
BZ Autres créances | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 831.00 | | 73 831.00 | 73 831.00 |
CF Disponibilités | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 416.00 | | 366 416.00 | 366 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 206.00 | 73 015.00 | 1 480 191.00 | 1 553 206.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 874 204.00 | 780 593.00 | | 874 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 926.00 | 93 611.00 | | 110 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 130.00 | 929 204.00 | | 1 040 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 054.00 | 183 069.00 | | 84 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 986.00 | 220 366.00 | | 192 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 208.00 | 104 479.00 | | 121 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 717.00 | 30 127.00 | | 41 717.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 465.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 061.00 | 538 507.00 | | 440 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 191.00 | 1 467 710.00 | | 1 480 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 061.00 | 454 566.00 | | 440 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 031.00 | 21.00 | | 4 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60.00 | 7.00 | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 758.00 | 7 205.00 | | 61 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 978.00 | 7 205.00 | | 60 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 031.00 | 21.00 | | 4 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 031.00 | 21.00 | | 4 031.00 |
UG ‐ Financières | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 208.00 | 121 208.00 | | 121 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
UX Autres créances clients | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
VB T. V. A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 941.00 | 83 941.00 | | 83 941.00 |
VI Groupe et associés | 192 986.00 | 192 986.00 | | 192 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 882.00 | | | 98 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 061.00 | 440 061.00 | | 440 061.00 |