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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
AN Terrains | 913.00 | 35.00 | 878.00 | 913.00 |
AP Constructions | 165 797.00 | 11 401.00 | 154 396.00 | 165 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 256.00 | 428 426.00 | 582 829.00 | 1 011 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 972.00 | 105 106.00 | 39 866.00 | 144 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 120.00 | 571 150.00 | 777 970.00 | 1 349 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 262.00 | 39 475.00 | 193 786.00 | 233 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 941 792.00 | 205 341.00 | 736 451.00 | 941 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 134.00 | 36 873.00 | 2 161 261.00 | 2 198 134.00 |
BZ Autres créances | 896 455.00 | | 896 455.00 | 896 455.00 |
CF Disponibilités | 807 902.00 | | 807 902.00 | 807 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 107 021.00 | 281 689.00 | 4 825 331.00 | 5 107 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 141.00 | 852 840.00 | 5 603 301.00 | 6 456 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 499 217.00 | -12 221 884.00 | | -12 499 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 316 303.00 | -277 333.00 | | -1 316 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DK Provisions réglementées | 52 508.00 | 27 211.00 | | 52 508.00 |
DL TOTAL (I) | -5 744 113.00 | -4 472 007.00 | | -5 744 113.00 |
DP Provisions pour risques | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 552 415.00 | 447 705.00 | | 552 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 207.00 | 447 705.00 | | 559 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 449 539.00 | 6 175 053.00 | | 7 449 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 514.00 | 2 453 582.00 | | 2 436 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 314.00 | 862 873.00 | | 827 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 525.00 | | | 66 525.00 |
EA Autres dettes | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 788 207.00 | 9 492 509.00 | | 10 788 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 301.00 | 5 468 207.00 | | 5 603 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 669 088.00 | 389 019.00 | 23 058 106.00 | 22 669 088.00 |
FG Production vendue services | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 671 879.00 | 389 019.00 | 23 060 898.00 | 22 671 879.00 |
FM Production stockée | | | -314 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 317 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 019 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 020 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 491 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 729.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 277 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 960 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 001 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 650.00 | 1 362 582.00 | | 13 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 370.00 | 1 363 218.00 | | 173 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 663.00 | | | 100 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 197.00 | 185 610.00 | | 54 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 860.00 | 185 610.00 | | 154 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 510.00 | 1 177 609.00 | | 18 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667 026.00 | -221 158.00 | | -667 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 491 295.00 | 26 318 037.00 | | 23 491 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 807 598.00 | 26 595 370.00 | | 24 807 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 316 303.00 | -277 333.00 | | -1 316 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 787.00 | | | 1 230 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 659.00 | | | 1 212 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 668.00 | 293 156.00 | 148 727.00 | 418 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 539.00 | 293 156.00 | 148 727.00 | 400 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 705.00 | 113 729.00 | 2 227.00 | 447 705.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 157 763.00 | 8 054.00 | 157 763.00 | 157 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 487 449.00 | 244 816.00 | 487 449.00 | 487 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 085.00 | 252 871.00 | 645 212.00 | 682 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 790.00 | 366 600.00 | 647 439.00 | 1 129 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 816.00 | 487 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 054.00 | 157 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 514.00 | 2 436 514.00 | | 2 436 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 525.00 | 66 525.00 | | 66 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 457 854.00 | 7 457 854.00 | | 7 457 854.00 |
UX Autres créances clients | 896 455.00 | | | 896 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 065.00 | 3 124 065.00 | | 3 124 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 788 207.00 | 10 788 207.00 | | 10 788 207.00 |