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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
AN Terrains | 11 713.00 | 1 450.00 | 10 263.00 | 11 713.00 |
AP Constructions | 281 149.00 | 44 382.00 | 236 767.00 | 281 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 019 941.00 | 865 836.00 | 1 154 104.00 | 2 019 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 563.00 | 149 608.00 | 22 955.00 | 172 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 683 494.00 | 1 259 405.00 | 1 424 089.00 | 2 683 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 982.00 | 47 060.00 | 275 921.00 | 322 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 070.00 | 89 137.00 | 439 933.00 | 529 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061 313.00 | 38 646.00 | 3 022 666.00 | 3 061 313.00 |
BZ Autres créances | 1 131 607.00 | | 1 131 607.00 | 1 131 607.00 |
CF Disponibilités | 984 747.00 | | 984 747.00 | 984 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 079 185.00 | 174 843.00 | 5 904 342.00 | 6 079 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 679.00 | 1 434 248.00 | 7 328 431.00 | 8 762 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 000 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 899 997.00 | | | 899 997.00 |
DH Report à nouveau | | -13 815 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -834 093.00 | -685 232.00 | | -834 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 975.00 | 17 937.00 | | 16 975.00 |
DK Provisions réglementées | 246 831.00 | 113 459.00 | | 246 831.00 |
DL TOTAL (I) | 829 710.00 | -6 369 357.00 | | 829 710.00 |
DP Provisions pour risques | 19 526.00 | 6 792.00 | | 19 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 508 074.00 | 537 003.00 | | 508 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 600.00 | 543 795.00 | | 527 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 000.00 | 7 200 000.00 | | 625 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043 873.00 | 3 318 035.00 | | 4 043 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 216.00 | 926 985.00 | | 979 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 697.00 | 234 554.00 | | 314 697.00 |
EA Autres dettes | 8 335.00 | 26 814.00 | | 8 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 971 121.00 | 11 706 388.00 | | 5 971 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 328 431.00 | 5 880 826.00 | | 7 328 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 971 121.00 | 11 706 388.00 | | 5 971 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 542 377.00 | 1 220 006.00 | 34 762 384.00 | 33 542 377.00 |
FG Production vendue services | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 545 669.00 | 1 220 006.00 | 34 765 675.00 | 33 545 669.00 |
FM Production stockée | | | -2 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 986 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 709 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 131 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 505 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 734.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 953 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 012 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 141.00 | 44 692.00 | | 6 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 649.00 | 15 748.00 | | 12 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 790.00 | 60 440.00 | | 18 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 616.00 | 43 729.00 | | 1 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 022.00 | 76 699.00 | | 326 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 638.00 | 120 428.00 | | 327 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 848.00 | -59 989.00 | | -308 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -487 427.00 | -444 666.00 | | -487 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 005 471.00 | 28 769 607.00 | | 35 005 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 839 565.00 | 29 454 839.00 | | 35 839 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -834 093.00 | -685 232.00 | | -834 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 102.00 | | 826 154.00 | 1 876 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 763.00 | 2 683 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 763.00 | 2 665 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 974.00 | | 826 154.00 | 1 857 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 421.00 | 308 724.00 | 738.00 | 771 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 292.00 | 308 724.00 | 738.00 | 753 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 459.00 | 146 022.00 | 12 649.00 | 113 459.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 795.00 | 12 734.00 | 28 929.00 | 543 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 043 873.00 | 4 043 873.00 | | 4 043 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 697.00 | 314 697.00 | | 314 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 335.00 | 633 335.00 | | 633 335.00 |
UX Autres créances clients | 3 061 313.00 | 3 061 313.00 | | 3 061 313.00 |
VP Divers | 1 131 607.00 | 1 131 607.00 | | 1 131 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979 216.00 | 979 216.00 | | 979 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240 214.00 | 4 240 214.00 | | 4 240 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 971 121.00 | 5 971 121.00 | | 5 971 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |