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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
AN Terrains | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
AP Constructions | 4 036 342.00 | 3 995 014.00 | 41 328.00 | 4 036 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 444 015.00 | 6 356 754.00 | 3 087 261.00 | 9 444 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 714.00 | 272 392.00 | 17 322.00 | 289 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 131.00 | 337 131.00 | | 337 131.00 |
AX Avances et acomptes | 69 581.00 | | 69 581.00 | 69 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 210 176.00 | 10 994 684.00 | 3 215 492.00 | 14 210 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071 410.00 | 122 393.00 | 949 017.00 | 1 071 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 619 062.00 | 591 448.00 | 3 027 613.00 | 3 619 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 290.00 | | 2 650 290.00 | 2 650 290.00 |
BZ Autres créances | 1 730 876.00 | | 1 730 876.00 | 1 730 876.00 |
CF Disponibilités | 207 365.00 | | 207 365.00 | 207 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 793.00 | | 141 793.00 | 141 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 434 448.00 | 713 841.00 | 8 720 607.00 | 9 434 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 644 625.00 | 11 708 525.00 | 11 936 099.00 | 23 644 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 785 297.00 | -4 614 947.00 | | -13 785 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 257 175.00 | -9 170 350.00 | | -2 257 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 786 012.00 | 1 210 828.00 | | 786 012.00 |
DK Provisions réglementées | 2 359 898.00 | 2 058 500.00 | | 2 359 898.00 |
DL TOTAL (I) | -12 396 561.00 | -10 015 969.00 | | -12 396 561.00 |
DP Provisions pour risques | 126 181.00 | 31 477.00 | | 126 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 277.00 | 291 777.00 | | 290 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 458.00 | 323 254.00 | | 416 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 650 000.00 | 19 500 000.00 | | 15 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 847 623.00 | 5 638 651.00 | | 6 847 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 473.00 | 1 159 191.00 | | 1 228 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 222.00 | 202 576.00 | | 42 222.00 |
EA Autres dettes | 147 884.00 | 27 709.00 | | 147 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 916 202.00 | 26 560 478.00 | | 23 916 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 936 099.00 | 16 867 763.00 | | 11 936 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 916 202.00 | 26 528 128.00 | | 23 916 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 277 378.00 | 1 907 679.00 | 64 185 056.00 | 62 277 378.00 |
FG Production vendue services | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 294 324.00 | 1 907 679.00 | 64 202 003.00 | 62 294 324.00 |
FM Production stockée | | | -1 610 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 088 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 794 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 100 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 944 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 873.00 | |
GE Autres charges | | | 29 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 897 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 808 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 993 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 952.00 | 653 231.00 | | 464 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 872 161.00 | 140 596.00 | | 1 872 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 337 113.00 | 793 827.00 | | 2 337 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 532.00 | | | 69 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490 770.00 | 7 046 605.00 | | 1 490 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600 679.00 | 7 046 605.00 | | 1 600 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736 434.00 | -6 252 779.00 | | 736 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 667 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 425 493.00 | 51 953 174.00 | | 66 425 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 682 668.00 | 61 123 524.00 | | 68 682 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 257 175.00 | -9 170 350.00 | | -2 257 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 523 115.00 | | 1 171 576.00 | 13 523 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 514.00 | 14 210 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 514.00 | 14 201 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 514 020.00 | | 1 171 576.00 | 13 514 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 862 158.00 | 1 705 756.00 | 278 290.00 | 3 862 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 853 063.00 | 1 705 756.00 | 278 290.00 | 3 853 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 058 500.00 | 673 313.00 | 371 915.00 | 2 058 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 254.00 | 142 873.00 | 49 667.00 | 323 254.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 380 051.00 | 808 822.00 | 1 483 812.00 | 6 380 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 202 822.00 | 713 841.00 | 1 202 822.00 | 1 202 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 582 873.00 | 1 522 663.00 | 2 686 635.00 | 7 582 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 964 627.00 | 2 338 849.00 | 3 108 217.00 | 9 964 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856 714.00 | 1 236 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 808 822.00 | 1 500 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 650 290.00 | 2 650 290.00 | | 2 650 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730 876.00 | 1 730 876.00 | | 1 730 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 793.00 | 141 793.00 | | 141 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522 958.00 | 4 522 958.00 | | 4 522 958.00 |