| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
AN Terrains | 24 298.00 | 2 354.00 | 21 944.00 | 24 298.00 |
AP Constructions | 1 050 529.00 | 73 828.00 | 976 701.00 | 1 050 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 959 527.00 | 1 185 784.00 | 4 773 743.00 | 5 959 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 571.00 | 156 167.00 | 57 405.00 | 213 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 480 623.00 | 180 000.00 | 300 623.00 | 480 623.00 |
AX Avances et acomptes | 75 888.00 | | 75 888.00 | 75 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 817 964.00 | 1 611 661.00 | 6 206 304.00 | 7 817 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 971.00 | 69 824.00 | 472 147.00 | 541 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 204 371.00 | 103 619.00 | 1 100 752.00 | 1 204 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 117.00 | 38 646.00 | 3 209 470.00 | 3 248 117.00 |
BZ Autres créances | 3 135 732.00 | | 3 135 732.00 | 3 135 732.00 |
CF Disponibilités | 568 233.00 | | 568 233.00 | 568 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 669.00 | | 51 669.00 | 51 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 750 094.00 | 212 089.00 | 8 538 004.00 | 8 750 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 568 058.00 | 1 823 751.00 | 14 744 308.00 | 16 568 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 904.00 | 899 997.00 | | 65 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 172.00 | -834 093.00 | | -756 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 130.00 | 16 975.00 | | 19 130.00 |
DK Provisions réglementées | 587 207.00 | 246 831.00 | | 587 207.00 |
DL TOTAL (I) | 416 069.00 | 829 710.00 | | 416 069.00 |
DP Provisions pour risques | 16 271.00 | 19 526.00 | | 16 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 564 260.00 | 508 074.00 | | 564 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 531.00 | 527 600.00 | | 580 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191 028.00 | 625 000.00 | | 5 191 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811 661.00 | 4 043 873.00 | | 6 811 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 929.00 | 979 216.00 | | 1 185 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 604.00 | 314 697.00 | | 466 604.00 |
EA Autres dettes | 87 812.00 | 8 335.00 | | 87 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 747 708.00 | 5 971 121.00 | | 13 747 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 744 308.00 | 7 328 431.00 | | 14 744 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 191 028.00 | | | 5 191 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 437 494.00 | 1 251 738.00 | 42 689 232.00 | 41 437 494.00 |
FG Production vendue services | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 482 413.00 | 1 251 738.00 | 42 734 152.00 | 41 482 413.00 |
FM Production stockée | | | 675 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 735 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 467 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 314 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 812 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 248.00 | |
GE Autres charges | | | 9 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 418 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 568.00 | 6 141.00 | | 3 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 796.00 | 12 649.00 | | 22 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 509.00 | 18 790.00 | | 26 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | 1 616.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 302.00 | 327 638.00 | | 411 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 793.00 | -308 848.00 | | -384 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 543.00 | -487 427.00 | | -324 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 761 549.00 | 35 005 471.00 | | 43 761 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 517 721.00 | 35 839 565.00 | | 44 517 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756 172.00 | -834 093.00 | | -756 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 494.00 | | 5 201 806.00 | 2 683 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 336.00 | 7 817 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | 13 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 736.00 | 7 804 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 366.00 | | 5 201 806.00 | 2 665 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 405.00 | 418 813.00 | 66 557.00 | 1 079 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 128.00 | | 4 600.00 | 18 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 276.00 | 418 813.00 | 61 957.00 | 1 061 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 831.00 | 363 169.00 | 22 796.00 | 246 831.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 600.00 | 57 441.00 | 4 510.00 | 527 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 431.00 | 57 441.00 | 4 510.00 | 774 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 248.00 | 4 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811 661.00 | 6 811 661.00 | | 6 811 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185 929.00 | 1 185 929.00 | | 1 185 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 604.00 | 466 604.00 | | 466 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 278 840.00 | 5 278 840.00 | | 5 278 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 248 117.00 | 3 248 117.00 | | 3 248 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135 732.00 | 3 135 732.00 | | 3 135 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 435 519.00 | 6 435 519.00 | | 6 435 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 743 034.00 | 13 743 034.00 | | 13 743 034.00 |