| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
AN Terrains | 24 298.00 | 3 927.00 | 20 370.00 | 24 298.00 |
AP Constructions | 1 352 024.00 | 162 668.00 | 1 189 355.00 | 1 352 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 966 059.00 | 2 149 180.00 | 5 816 878.00 | 7 966 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 195.00 | 172 431.00 | 56 763.00 | 229 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 859 648.00 | 180 000.00 | 679 648.00 | 859 648.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 474 753.00 | 2 681 737.00 | 7 793 016.00 | 10 474 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 142.00 | 64 614.00 | 694 528.00 | 759 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 183 297.00 | 661 698.00 | 4 521 598.00 | 5 183 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 244 597.00 | 38 646.00 | 3 205 951.00 | 3 244 597.00 |
BZ Autres créances | 3 165 065.00 | | 3 165 065.00 | 3 165 065.00 |
CF Disponibilités | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 462.00 | | 103 462.00 | 103 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 468 072.00 | 764 959.00 | 11 703 113.00 | 12 468 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 942 826.00 | 3 446 696.00 | 19 496 129.00 | 22 942 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -690 268.00 | | | -690 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 012 774.00 | | | -4 012 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 610 267.00 | | | 1 610 267.00 |
DK Provisions réglementées | 1 336 365.00 | | | 1 336 365.00 |
DL TOTAL (I) | -1 256 409.00 | | | -1 256 409.00 |
DP Provisions pour risques | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 979.00 | | | 434 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 896.00 | | | 454 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 174.00 | | | 131 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800 000.00 | | | 11 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 915 885.00 | | | 5 915 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 412.00 | | | 1 073 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 364 027.00 | | | 1 364 027.00 |
EA Autres dettes | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 297 643.00 | | | 20 297 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 496 129.00 | | | 19 496 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 292 565.00 | | | 20 292 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 174.00 | | | 131 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 827 317.00 | 1 325 217.00 | 55 152 534.00 | 53 827 317.00 |
FG Production vendue services | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 873 595.00 | 1 325 217.00 | 55 198 813.00 | 53 873 595.00 |
FM Production stockée | | | 3 978 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 593 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 132 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 866 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 949 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 646.00 | |
GE Autres charges | | | 33 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 096 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 503 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 546 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 309.00 | | | 173 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 049.00 | | | 81 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 247.00 | | | 132 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 296.00 | | | 213 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821 264.00 | | | 821 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 506.00 | | | 825 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612 209.00 | | | -612 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 145 725.00 | | | -1 145 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 806 960.00 | | | 59 806 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 819 734.00 | | | 63 819 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 012 774.00 | | | -4 012 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 817 964.00 | | 2 940 465.00 | 7 817 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 386.00 | 4 290.00 | 10 474 753.00 | 279 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 386.00 | 4 290.00 | 10 461 225.00 | 279 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 804 436.00 | | 2 940 465.00 | 7 804 436.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 219 698.00 | | | 219 698.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 59 688.00 | | | 59 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 661.00 | 1 070 123.00 | 47.00 | 1 431 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 132.00 | 1 070 123.00 | 47.00 | 1 418 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 587 207.00 | 821 264.00 | 72 105.00 | 587 207.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 530.00 | 3 646.00 | 129 281.00 | 580 530.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 443.00 | 726 313.00 | 173 443.00 | 173 443.00 |
6T Sur comptes clients | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 089.00 | 726 313.00 | 173 443.00 | 392 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559 827.00 | 1 551 223.00 | 374 829.00 | 1 559 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 729 959.00 | 242 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 821 264.00 | 132 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 915 885.00 | 5 915 885.00 | | 5 915 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 773.00 | 579 773.00 | | 579 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 373.00 | 344 373.00 | | 344 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 364 027.00 | 1 364 027.00 | | 1 364 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
UX Autres créances clients | 3 203 446.00 | 3 203 446.00 | | 3 203 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VB T. V. A. | 627 252.00 | 627 252.00 | | 627 252.00 |
VC Groupe et associés | 919 357.00 | 919 357.00 | | 919 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 174.00 | 131 174.00 | | 131 174.00 |
VI Groupe et associés | 11 800 000.00 | 11 800 000.00 | | 11 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 699.00 | 133 699.00 | | 133 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603 701.00 | 1 603 701.00 | | 1 603 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 462.00 | 103 462.00 | | 103 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 513 125.00 | 6 513 125.00 | | 6 513 125.00 |
VW T.V.A. | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 292 565.00 | 20 292 565.00 | | 20 292 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316 435.00 | | | 316 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 376.00 | | | 93 376.00 |
ST Autres comptes | 6 008 947.00 | | | 6 008 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 241.00 | | | 175 241.00 |
YT Sous‐traitance | 2 514 236.00 | | | 2 514 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 075 132.00 | | | 7 075 132.00 |
YW Taxe professionnelle | -30 421.00 | | | -30 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286 014.00 | | | 286 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 077 037.00 | | | 3 077 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 455 502.00 | | | 7 455 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 866 935.00 | | | 15 866 935.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |