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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
AN Terrains | 11 713.00 | 713.00 | 11 000.00 | 11 713.00 |
AP Constructions | 215 313.00 | 26 262.00 | 189 051.00 | 215 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 550.00 | 587 744.00 | 689 806.00 | 1 277 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 990.00 | 138 573.00 | 18 417.00 | 156 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AX Avances et acomptes | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 102.00 | 771 421.00 | 1 104 682.00 | 1 876 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 668.00 | 40 904.00 | 214 764.00 | 255 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 531 942.00 | 56 480.00 | 475 462.00 | 531 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 506.00 | 36 873.00 | 2 635 633.00 | 2 672 506.00 |
BZ Autres créances | 980 195.00 | | 980 195.00 | 980 195.00 |
CF Disponibilités | 434 404.00 | | 434 404.00 | 434 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910 401.00 | 134 256.00 | 4 776 145.00 | 4 910 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 503.00 | 905 677.00 | 5 880 826.00 | 6 786 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 815 520.00 | -12 499 217.00 | | -13 815 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 232.00 | -1 316 303.00 | | -685 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 937.00 | 18 900.00 | | 17 937.00 |
DK Provisions réglementées | 113 459.00 | 52 508.00 | | 113 459.00 |
DL TOTAL (I) | -6 369 357.00 | -5 744 113.00 | | -6 369 357.00 |
DP Provisions pour risques | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 537 003.00 | 552 415.00 | | 537 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 795.00 | 559 207.00 | | 543 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200 000.00 | 7 449 539.00 | | 7 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 035.00 | 2 436 514.00 | | 3 318 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 985.00 | 827 314.00 | | 926 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 554.00 | 66 525.00 | | 234 554.00 |
EA Autres dettes | 26 814.00 | 8 315.00 | | 26 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 706 388.00 | 10 788 207.00 | | 11 706 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 880 826.00 | 5 603 301.00 | | 5 880 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 706 388.00 | 10 788 207.00 | | 11 706 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 630 716.00 | 1 120 746.00 | 28 751 462.00 | 27 630 716.00 |
FG Production vendue services | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 631 392.00 | 1 120 746.00 | 28 752 139.00 | 27 631 392.00 |
FM Production stockée | | | -409 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 709 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 680 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 253 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 736 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 026 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 069 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 692.00 | 13 650.00 | | 44 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 748.00 | 159 720.00 | | 15 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 440.00 | 173 370.00 | | 60 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 729.00 | 100 663.00 | | 43 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 699.00 | 54 197.00 | | 76 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 428.00 | 154 860.00 | | 120 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 989.00 | 18 510.00 | | -59 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -444 666.00 | -667 026.00 | | -444 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 769 607.00 | 23 491 295.00 | | 28 769 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 454 839.00 | 24 807 598.00 | | 29 454 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 232.00 | -1 316 303.00 | | -685 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 120.00 | | | 1 349 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 876 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 857 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 992.00 | | | 1 330 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 096.00 | 260 236.00 | 51 912.00 | 563 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 968.00 | 260 236.00 | 51 912.00 | 544 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 508.00 | 68 645.00 | 7 694.00 | 52 508.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 207.00 | | 15 412.00 | 559 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 715.00 | 68 645.00 | 23 106.00 | 611 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 035.00 | 3 318 035.00 | | 3 318 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 554.00 | 234 554.00 | | 234 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 226 814.00 | 7 226 814.00 | | 7 226 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 506.00 | | | 2 672 506.00 |
VP Divers | 980 195.00 | | | 980 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926 985.00 | 926 985.00 | | 926 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 388.00 | 3 688 388.00 | | 3 688 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 706 388.00 | 11 706 388.00 | | 11 706 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |