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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
AN Terrains | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
AP Constructions | 3 674 981.00 | 3 635 428.00 | 39 553.00 | 3 674 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 037 439.00 | 5 826 696.00 | 3 210 742.00 | 9 037 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 464.00 | 265 053.00 | 14 411.00 | 279 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 481 637.00 | 481 637.00 | | 481 637.00 |
AX Avances et acomptes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 523 115.00 | 10 242 208.00 | 3 280 906.00 | 13 523 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929 981.00 | 97 026.00 | 832 954.00 | 929 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 229 557.00 | 1 105 795.00 | 4 123 761.00 | 5 229 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968 857.00 | | 2 968 857.00 | 2 968 857.00 |
BZ Autres créances | 5 403 207.00 | | 5 403 207.00 | 5 403 207.00 |
CF Disponibilités | 104 781.00 | | 104 781.00 | 104 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 612.00 | | 136 612.00 | 136 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 789 678.00 | 1 202 822.00 | 13 586 856.00 | 14 789 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 312 793.00 | 11 445 030.00 | 16 867 762.00 | 28 312 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 614 946.00 | | | -4 614 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 170 350.00 | | | -9 170 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 210 827.00 | | | 1 210 827.00 |
DK Provisions réglementées | 2 058 499.00 | | | 2 058 499.00 |
DL TOTAL (I) | -10 015 969.00 | | | -10 015 969.00 |
DP Provisions pour risques | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 777.00 | | | 291 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 254.00 | | | 323 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 638 651.00 | | | 5 638 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 191.00 | | | 1 159 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 575.00 | | | 202 575.00 |
EA Autres dettes | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 560 478.00 | | | 26 560 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 867 762.00 | | | 16 867 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 528 127.00 | | | 26 528 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 518 691.00 | 2 584 510.00 | 50 103 201.00 | 47 518 691.00 |
FG Production vendue services | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 551 302.00 | 2 584 510.00 | 50 135 812.00 | 47 551 302.00 |
FM Production stockée | | | 46 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 159 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 552 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 909 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 108 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 202 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 667.00 | |
GE Autres charges | | | 74 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 647 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 487 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 584 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 611.00 | | | 167 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 230.00 | | | 653 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 595.00 | | | 140 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793 826.00 | | | 793 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 046 605.00 | | | 7 046 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 046 605.00 | | | 7 046 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 252 778.00 | | | -6 252 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 667 401.00 | | | -3 667 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 953 173.00 | | | 51 953 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 123 523.00 | | | 61 123 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 170 350.00 | | | -9 170 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 474 753.00 | | 3 643 069.00 | 10 474 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 520 750.00 | 73 957.00 | 13 523 115.00 | 520 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 433.00 | 9 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 520 750.00 | 69 524.00 | 13 514 020.00 | 520 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 461 225.00 | | 3 643 069.00 | 10 461 225.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 506 950.00 | | | 506 950.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501 737.00 | 1 434 378.00 | 73 957.00 | 2 501 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 528.00 | | 4 433.00 | 13 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 208.00 | 1 434 378.00 | 69 524.00 | 2 488 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 336 365.00 | 840 442.00 | 118 308.00 | 1 336 365.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 896.00 | 22 667.00 | 154 309.00 | 454 896.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 180 000.00 | 6 200 050.00 | | 180 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 726 313.00 | 1 202 822.00 | 726 313.00 | 726 313.00 |
6T Sur comptes clients | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944 959.00 | 7 402 872.00 | 764 959.00 | 944 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 736 221.00 | 8 265 982.00 | 1 037 577.00 | 2 736 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 225 489.00 | 808 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 040 493.00 | 140 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 638 651.00 | 5 638 651.00 | | 5 638 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 941.00 | 622 941.00 | | 622 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 090.00 | 366 090.00 | | 366 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 575.00 | 202 575.00 | | 202 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 968 857.00 | 2 968 857.00 | | 2 968 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 485 500.00 | 485 500.00 | | 485 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 905 127.00 | 2 905 127.00 | | 2 905 127.00 |
VI Groupe et associés | 19 500 000.00 | 19 500 000.00 | | 19 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 180.00 | 137 180.00 | | 137 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012 084.00 | 2 012 084.00 | | 2 012 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 612.00 | 136 612.00 | | 136 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 508 677.00 | 8 508 677.00 | | 8 508 677.00 |
VW T.V.A. | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 528 127.00 | 26 528 127.00 | | 26 528 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268 816.00 | | | 268 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 701.00 | | | 105 701.00 |
ST Autres comptes | 6 107 745.00 | | | 6 107 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 779 814.00 | | | 2 779 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 779 515.00 | | | 4 779 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309 402.00 | | | 309 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 695 066.00 | | | 2 695 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 163 549.00 | | | 6 163 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 909 776.00 | | | 13 909 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |