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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 6 236.00 | 6 464.00 | 12 700.00 |
AP Constructions | 836.00 | 411.00 | 425.00 | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 976.00 | 26 558.00 | 49 419.00 | 75 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 841.00 | 67 783.00 | 88 058.00 | 155 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 875.00 | 100 988.00 | 144 887.00 | 245 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
BN En cours de production de biens | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 771.00 | | 237 771.00 | 237 771.00 |
BZ Autres créances | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
CF Disponibilités | 99 740.00 | | 99 740.00 | 99 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 627.00 | | 432 627.00 | 432 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 502.00 | 100 988.00 | 577 514.00 | 678 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 516.00 | 74 230.00 | | 131 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 978.00 | 57 286.00 | | 43 978.00 |
DL TOTAL (I) | 180 994.00 | 137 016.00 | | 180 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 114.00 | 143 195.00 | | 105 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 580.00 | 42 091.00 | | 39 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 705.00 | 97 404.00 | | 125 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 621.00 | 60 174.00 | | 103 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 520.00 | 342 864.00 | | 396 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 514.00 | 479 880.00 | | 577 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 353.00 | 237 855.00 | | 330 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 226.00 | | 32 850.00 | 214 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 245 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 232 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 506.00 | | 32 348.00 | 201 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 502.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 738.00 | 45 977.00 | 960.00 | 51 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 735.00 | 45 977.00 | 960.00 | 49 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 705.00 | 125 705.00 | | 125 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 237 771.00 | | | 237 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 114.00 | 38 947.00 | 66 167.00 | 105 114.00 |
VI Groupe et associés | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 706.00 | 282 706.00 | | 282 706.00 |
VW T.V.A. | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 021.00 | 307 854.00 | 66 167.00 | 374 021.00 |