| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 468.00 | 15 940.00 | 13 528.00 | 29 468.00 |
AP Constructions | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 609.00 | 137 710.00 | 223 898.00 | 361 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 881.00 | 220 524.00 | 102 357.00 | 322 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 315.00 | 375 011.00 | 340 305.00 | 715 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 648.00 | 5 586.00 | 468 062.00 | 473 648.00 |
BZ Autres créances | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
CF Disponibilités | 238 547.00 | | 238 547.00 | 238 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 066.00 | 5 586.00 | 773 480.00 | 779 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 382.00 | 380 597.00 | 1 113 785.00 | 1 494 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 460.00 | 233 812.00 | | 214 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 410.00 | -19 352.00 | | 121 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
DL TOTAL (I) | 376 005.00 | 219 960.00 | | 376 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 807.00 | 229 766.00 | | 184 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 171.00 | 31 877.00 | | 30 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 770.00 | 175 264.00 | | 262 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 001.00 | 169 671.00 | | 252 001.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 780.00 | 610 578.00 | | 737 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 785.00 | 830 538.00 | | 1 113 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 585.00 | 426 496.00 | | 590 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 891.00 | | 113 504.00 | 628 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 079.00 | 715 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 079.00 | 685 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 618.00 | | 15 850.00 | 13 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 751.00 | | 97 654.00 | 614 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 290.00 | 76 649.00 | 8 928.00 | 307 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 268.00 | 2 672.00 | | 13 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 022.00 | 73 977.00 | 8 928.00 | 294 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 770.00 | 262 770.00 | | 262 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 463 759.00 | 463 759.00 | | 463 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VB T. V. A. | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 807.00 | 45 612.00 | 125 202.00 | 184 807.00 |
VI Groupe et associés | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 436.00 | 520 934.00 | 502.00 | 521 436.00 |
VW T.V.A. | 108 733.00 | 108 733.00 | | 108 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 780.00 | 590 585.00 | 125 202.00 | 729 780.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |