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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 688.00 | 11 234.00 | 7 454.00 | 18 688.00 |
AP Constructions | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 757.00 | 152 345.00 | 197 413.00 | 349 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 188.00 | 246 646.00 | 68 542.00 | 315 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 971.00 | 411 060.00 | 288 911.00 | 699 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 748.00 | | 62 748.00 | 62 748.00 |
BN En cours de production de biens | 58 427.00 | | 58 427.00 | 58 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 893.00 | 5 586.00 | 478 307.00 | 483 893.00 |
BZ Autres créances | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
CF Disponibilités | 94 974.00 | | 94 974.00 | 94 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 956.00 | 5 586.00 | 729 370.00 | 734 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 928.00 | 416 646.00 | 1 018 282.00 | 1 434 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 341 693.00 | 214 460.00 | | 341 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 657.00 | 127 232.00 | | 46 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 459.00 | 34 634.00 | | 33 459.00 |
DL TOTAL (I) | 427 308.00 | 381 827.00 | | 427 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 811.00 | 184 807.00 | | 215 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 352.00 | 30 171.00 | | 8 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 895.00 | 262 770.00 | | 156 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 866.00 | 246 179.00 | | 209 866.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 31.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 973.00 | 731 958.00 | | 590 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 282.00 | 1 113 785.00 | | 1 018 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 315.00 | | 31 884.00 | 715 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 227.00 | 699 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 780.00 | 18 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 447.00 | 665 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 325.00 | | 16 904.00 | 685 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | 14 980.00 | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 011.00 | 82 681.00 | 46 632.00 | 375 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 940.00 | 6 074.00 | 10 780.00 | 15 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 071.00 | 76 608.00 | 35 852.00 | 359 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 895.00 | 156 895.00 | | 156 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 477 190.00 | 477 190.00 | | 477 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VB T. V. A. | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 811.00 | 56 874.00 | 136 801.00 | 215 811.00 |
VI Groupe et associés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 251.00 | 518 749.00 | 502.00 | 519 251.00 |
VW T.V.A. | 110 808.00 | 110 808.00 | | 110 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 973.00 | 432 036.00 | 136 801.00 | 590 973.00 |