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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
AP Constructions | 836.00 | 745.00 | 91.00 | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 028.00 | 54 998.00 | 214 030.00 | 269 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 989.00 | 123 650.00 | 70 339.00 | 193 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 075.00 | 192 093.00 | 284 982.00 | 477 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 883.00 | | 310 883.00 | 310 883.00 |
BZ Autres créances | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
CF Disponibilités | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 660.00 | | 451 660.00 | 451 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 735.00 | 192 093.00 | 736 642.00 | 928 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 351.00 | 175 494.00 | | 155 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543.00 | -20 143.00 | | 1 543.00 |
DL TOTAL (I) | 162 394.00 | 160 851.00 | | 162 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 682.00 | 260 143.00 | | 203 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 438.00 | 45 393.00 | | 38 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | 7 000.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 333.00 | 165 351.00 | | 162 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 889.00 | 117 689.00 | | 108 889.00 |
EA Autres dettes | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 248.00 | 595 577.00 | | 574 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 642.00 | 756 428.00 | | 736 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 217.00 | 392 954.00 | | 421 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 717.00 | | 32 638.00 | 446 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 495.00 | | 32 638.00 | 433 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 877.00 | 39 999.00 | 2 014.00 | 151 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 408.00 | 39 999.00 | 2 014.00 | 141 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 333.00 | 162 333.00 | | 162 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 310 883.00 | 310 883.00 | | 310 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 682.00 | 50 651.00 | 124 894.00 | 203 682.00 |
VI Groupe et associés | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 820.00 | 358 820.00 | | 358 820.00 |
VW T.V.A. | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 724.00 | 420 693.00 | 124 894.00 | 573 724.00 |