| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 618.00 | 12 962.00 | 656.00 | 13 618.00 |
AP Constructions | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 764.00 | 75 535.00 | 206 229.00 | 281 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 789.00 | 152 453.00 | 163 336.00 | 315 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 528.00 | 241 785.00 | 370 743.00 | 612 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 888.00 | 20 586.00 | 512 302.00 | 532 888.00 |
BZ Autres créances | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
CF Disponibilités | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 241.00 | 20 586.00 | 564 655.00 | 585 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 769.00 | 262 371.00 | 935 398.00 | 1 197 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 894.00 | 155 351.00 | | 156 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 919.00 | 1 543.00 | | 76 919.00 |
DL TOTAL (I) | 239 312.00 | 162 394.00 | | 239 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 441.00 | 203 682.00 | | 278 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 713.00 | 38 438.00 | | 36 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 950.00 | 162 333.00 | | 196 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 448.00 | 108 889.00 | | 178 448.00 |
EA Autres dettes | 5 533.00 | 24 181.00 | | 5 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 085.00 | 574 248.00 | | 696 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 398.00 | 736 642.00 | | 935 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 091.00 | 421 217.00 | | 468 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 075.00 | | 140 144.00 | 477 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 610.00 | 612 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 610.00 | 598 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 853.00 | | 140 144.00 | 463 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 093.00 | 54 746.00 | 5 315.00 | 192 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 393.00 | 54 746.00 | 5 315.00 | 179 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 586.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 950.00 | 196 950.00 | | 196 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 508 185.00 | 508 185.00 | | 508 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VB T. V. A. | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 441.00 | 50 447.00 | 179 099.00 | 278 441.00 |
VI Groupe et associés | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 696.00 | 570 696.00 | | 570 696.00 |
VW T.V.A. | 99 704.00 | 99 704.00 | | 99 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 084.00 | 468 090.00 | 179 099.00 | 696 084.00 |