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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 618.00 | 13 268.00 | 350.00 | 13 618.00 |
AP Constructions | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 726.00 | 106 007.00 | 202 719.00 | 308 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 189.00 | 187 179.00 | 118 010.00 | 305 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 891.00 | 307 290.00 | 321 601.00 | 628 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 494.00 | 5 586.00 | 379 908.00 | 385 494.00 |
BZ Autres créances | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CF Disponibilités | 83 809.00 | | 83 809.00 | 83 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 221.00 | 5 586.00 | 512 635.00 | 518 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 112.00 | 312 876.00 | 834 236.00 | 1 147 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 812.00 | | | 233 812.00 |
DH Report à nouveau | | 156 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 352.00 | 76 919.00 | | -19 352.00 |
DL TOTAL (I) | 219 960.00 | 239 312.00 | | 219 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 766.00 | 278 441.00 | | 229 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 877.00 | 36 713.00 | | 31 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 264.00 | 196 950.00 | | 175 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 671.00 | 178 448.00 | | 169 671.00 |
EA Autres dettes | 3 698.00 | 5 533.00 | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 276.00 | 696 085.00 | | 614 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 236.00 | 935 398.00 | | 834 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 495.00 | 468 091.00 | | 430 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 180.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 528.00 | | 32 372.00 | 612 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 010.00 | 628 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 010.00 | 614 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 388.00 | | 32 372.00 | 598 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 786.00 | 81 514.00 | 16 010.00 | 241 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 962.00 | 306.00 | | 12 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 824.00 | 81 208.00 | 16 010.00 | 228 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 586.00 | | 15 000.00 | 20 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 586.00 | | 15 000.00 | 20 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 586.00 | | 15 000.00 | 20 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 264.00 | 175 264.00 | | 175 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 358.00 | 61 358.00 | | 61 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 378 791.00 | 378 791.00 | | 378 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VB T. V. A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 766.00 | 45 986.00 | 152 253.00 | 229 766.00 |
VI Groupe et associés | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 278.00 | 417 278.00 | | 417 278.00 |
VW T.V.A. | 73 559.00 | 73 559.00 | | 73 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 276.00 | 426 496.00 | 152 253.00 | 610 276.00 |