| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 10 469.00 | 2 231.00 | 12 700.00 |
AP Constructions | 836.00 | 578.00 | 258.00 | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 668.00 | 41 705.00 | 227 963.00 | 269 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 991.00 | 99 125.00 | 63 866.00 | 162 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 717.00 | 151 878.00 | 294 839.00 | 446 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
BN En cours de production de biens | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 276.00 | | 173 276.00 | 173 276.00 |
BZ Autres créances | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
CF Disponibilités | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 589.00 | | 461 589.00 | 461 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 306.00 | 151 878.00 | 756 428.00 | 908 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 175 494.00 | 131 516.00 | | 175 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 143.00 | 43 978.00 | | -20 143.00 |
DL TOTAL (I) | 160 851.00 | 180 994.00 | | 160 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 143.00 | 105 114.00 | | 260 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 393.00 | 39 580.00 | | 45 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 22 500.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 351.00 | 125 705.00 | | 165 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 689.00 | 103 621.00 | | 117 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 577.00 | 396 520.00 | | 595 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 428.00 | 577 514.00 | | 756 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 954.00 | 330 353.00 | | 392 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 875.00 | | 200 842.00 | 245 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 653.00 | | 200 842.00 | 232 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 988.00 | 46 657.00 | | 100 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 752.00 | 46 657.00 | | 94 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 351.00 | 165 351.00 | | 165 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 173 276.00 | | | 173 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 143.00 | 57 520.00 | 146 564.00 | 260 143.00 |
VI Groupe et associés | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 998.00 | 216 998.00 | | 216 998.00 |
VW T.V.A. | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 577.00 | 385 954.00 | 146 564.00 | 588 577.00 |