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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 698.00 | 3 229.00 | 2 468.00 | 5 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 614.00 | 5 688.00 | 9 925.00 | 15 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 312.00 | 8 917.00 | 12 394.00 | 21 312.00 |
060 Stock marchandises | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 754.00 | 382.00 | 3 371.00 | 3 754.00 |
072 Créances – Autres | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
084 Disponibilités | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 374.00 | 382.00 | 7 992.00 | 8 374.00 |
110 Total général Actif | 29 687.00 | 9 300.00 | 20 386.00 | 29 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 345.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
214 Production vendue de biens – France | -20.00 | | | -20.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
230 Autres produits | 340.00 | | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -823.00 | | | -823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
242 Autres charges externes. | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | | | 619.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 800.00 | | | 800.00 |
252 Charges sociales | 950.00 | | | 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
256 Dotations aux provisions | 382.00 | | | 382.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 990.00 | | | -5 990.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 463.00 | | | -6 463.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 800.00 | | | 800.00 |