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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 369.00 | 17 597.00 | 112 772.00 | 130 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 067.00 | 23 295.00 | 112 772.00 | 136 067.00 |
060 Stock marchandises | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 508.00 | 383.00 | 8 125.00 | 8 508.00 |
072 Créances – Autres | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
084 Disponibilités | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 985.00 | 383.00 | 12 602.00 | 12 985.00 |
110 Total général Actif | 149 052.00 | 23 677.00 | 125 374.00 | 149 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 515.00 | 28.00 | | 9 515.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 956.00 | 4 195.00 | | 7 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 404.00 | 69 674.00 | | 108 404.00 |
230 Autres produits | 350.00 | 340.00 | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 225.00 | 74 237.00 | | 126 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 725.00 | 11 410.00 | | 7 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -235.00 | 686.00 | | -235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 256.00 | 550.00 | | 3 256.00 |
242 Autres charges externes. | 93 300.00 | 43 296.00 | | 93 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 1 486.00 | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 484.00 | 1 231.00 | | 8 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 937.00 | 7 440.00 | | 6 937.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 109.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 214.00 | 66 207.00 | | 120 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 011.00 | 8 030.00 | | 6 011.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 248.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | 892.00 | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 334.00 | 6 890.00 | | 5 334.00 |