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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 340.00 | 43 878.00 | 106 462.00 | 150 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 039.00 | 49 576.00 | 106 462.00 | 156 039.00 |
060 Stock marchandises | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 941.00 | 383.00 | 28 559.00 | 28 941.00 |
072 Créances – Autres | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
084 Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 956.00 | 383.00 | 30 574.00 | 30 956.00 |
110 Total général Actif | 186 995.00 | 49 959.00 | 137 036.00 | 186 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 049.00 | 9 515.00 | | 9 049.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 720.00 | 7 956.00 | | 4 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 449.00 | 108 404.00 | | 222 449.00 |
230 Autres produits | 374.00 | 350.00 | | 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 592.00 | 126 225.00 | | 236 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 821.00 | 7 725.00 | | 6 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 275.00 | -235.00 | | 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 272.00 | 3 256.00 | | 10 272.00 |
242 Autres charges externes. | 166 122.00 | 93 300.00 | | 166 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 739.00 | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 756.00 | 8 484.00 | | 15 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 282.00 | 6 937.00 | | 26 282.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 8.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 662.00 | 120 214.00 | | 226 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 930.00 | 6 011.00 | | 9 930.00 |
294 Charges financières | 902.00 | 173.00 | | 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 522.00 | 184.00 | | 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 320.00 | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 333.00 | 5 334.00 | | 8 333.00 |