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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 253.00 | 73 902.00 | 98 351.00 | 172 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 951.00 | 79 600.00 | 98 351.00 | 177 951.00 |
060 Stock marchandises | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 731.00 | 383.00 | 48 349.00 | 48 731.00 |
072 Créances – Autres | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
084 Disponibilités | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 864.00 | 383.00 | 75 481.00 | 75 864.00 |
110 Total général Actif | 253 814.00 | 79 983.00 | 173 832.00 | 253 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 398.00 | 9 049.00 | | 64 398.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 4 720.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 285.00 | 222 449.00 | | 293 285.00 |
230 Autres produits | 481.00 | 374.00 | | 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 164.00 | 236 592.00 | | 358 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 129.00 | 6 821.00 | | 31 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 195.00 | 275.00 | | -1 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 310.00 | 10 272.00 | | 3 310.00 |
242 Autres charges externes. | 207 821.00 | 166 122.00 | | 207 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 1 051.00 | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 535.00 | 15 756.00 | | 63 535.00 |
252 Charges sociales | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 024.00 | 26 282.00 | | 30 024.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 84.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 044.00 | 226 662.00 | | 344 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 119.00 | 9 930.00 | | 14 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 222.00 | | | 222.00 |
294 Charges financières | 719.00 | 902.00 | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | 522.00 | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 173.00 | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 531.00 | 8 333.00 | | 12 531.00 |