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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 653.00 | 206 165.00 | 118 488.00 | 324 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 754.00 | 211 266.00 | 118 488.00 | 329 754.00 |
060 Stock marchandises | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 054.00 | 383.00 | 75 671.00 | 76 054.00 |
072 Créances – Autres | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
084 Disponibilités | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 822.00 | 383.00 | 102 439.00 | 102 822.00 |
110 Total général Actif | 432 575.00 | 211 649.00 | 220 927.00 | 432 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 745.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 449.00 | 57 142.00 | | 47 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 247.00 | 156 542.00 | | 301 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 80 803.00 | | |
230 Autres produits | 89.00 | 1 567.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 785.00 | 296 055.00 | | 348 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 544.00 | 34 370.00 | | 34 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 071.00 | -1 760.00 | | -1 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 405.00 | 2 892.00 | | 8 405.00 |
242 Autres charges externes. | 136 633.00 | 121 294.00 | | 136 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | 2 212.00 | | 2 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 488.00 | 43 870.00 | | 73 488.00 |
252 Charges sociales | 4 925.00 | 4 115.00 | | 4 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 780.00 | 42 776.00 | | 55 780.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 217.00 | 249 780.00 | | 315 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 567.00 | 46 274.00 | | 33 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 664.00 | 142.00 | | 2 664.00 |
294 Charges financières | 694.00 | 570.00 | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 793.00 | 547.00 | | 2 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 745.00 | 45 299.00 | | 32 745.00 |