| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 524.00 | 150 384.00 | 100 139.00 | 250 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 625.00 | 155 486.00 | 100 139.00 | 255 625.00 |
060 Stock marchandises | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 062.00 | 383.00 | 63 679.00 | 64 062.00 |
072 Créances – Autres | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
084 Disponibilités | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 687.00 | 383.00 | 82 305.00 | 82 687.00 |
110 Total général Actif | 338 312.00 | 155 868.00 | 182 444.00 | 338 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 910.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 546.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 142.00 | 17 624.00 | | 57 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 542.00 | 107 494.00 | | 156 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 803.00 | 7 500.00 | | 80 803.00 |
230 Autres produits | 1 567.00 | 287.00 | | 1 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 055.00 | 132 905.00 | | 296 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 370.00 | 17 058.00 | | 34 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 760.00 | -2 728.00 | | -1 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 892.00 | 439.00 | | 2 892.00 |
242 Autres charges externes. | 121 294.00 | 87 307.00 | | 121 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | 814.00 | | 2 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 870.00 | 35 822.00 | | 43 870.00 |
252 Charges sociales | 4 115.00 | 2 980.00 | | 4 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 776.00 | 37 570.00 | | 42 776.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 780.00 | 179 264.00 | | 249 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 274.00 | -46 359.00 | | 46 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 142.00 | | | 142.00 |
294 Charges financières | 570.00 | 647.00 | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | 902.00 | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 299.00 | -47 909.00 | | 45 299.00 |