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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 101.00 | 3 705.00 | 1 397.00 | 5 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 613.00 | 109 005.00 | 80 608.00 | 189 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 714.00 | 112 710.00 | 82 004.00 | 194 714.00 |
060 Stock marchandises | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 364.00 | 383.00 | 21 981.00 | 22 364.00 |
072 Créances – Autres | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
084 Disponibilités | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 066.00 | 383.00 | 38 684.00 | 39 066.00 |
110 Total général Actif | 233 780.00 | 113 092.00 | 120 688.00 | 233 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 624.00 | 64 398.00 | | 17 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 494.00 | 293 285.00 | | 107 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 287.00 | 481.00 | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 905.00 | 358 164.00 | | 132 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 058.00 | 31 129.00 | | 17 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 728.00 | -1 195.00 | | -2 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 439.00 | 3 310.00 | | 439.00 |
242 Autres charges externes. | 87 307.00 | 207 821.00 | | 87 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | 1 096.00 | | 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 822.00 | 63 535.00 | | 35 822.00 |
252 Charges sociales | 2 980.00 | 8 321.00 | | 2 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 570.00 | 30 024.00 | | 37 570.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 264.00 | 344 044.00 | | 179 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 359.00 | 14 119.00 | | -46 359.00 |
290 Produits exceptionnels | | 222.00 | | |
294 Charges financières | 647.00 | 719.00 | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 902.00 | 276.00 | | 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 970.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -47 909.00 | 12 376.00 | | -47 909.00 |