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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 097.00 | 1 904.00 | 192.00 | 2 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 134.00 | 165.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 408.00 | 11 864.00 | 4 543.00 | 16 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 590.00 | 35 794.00 | 118 795.00 | 154 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 447.00 | 50 698.00 | 217 749.00 | 268 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 410.00 | | 60 410.00 | 60 410.00 |
BN En cours de production de biens | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 506.00 | | 160 506.00 | 160 506.00 |
BZ Autres créances | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
CF Disponibilités | 114 622.00 | | 114 622.00 | 114 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 400.00 | | 407 400.00 | 407 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 847.00 | 50 698.00 | 625 149.00 | 675 847.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DG Autres réserves | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
DL TOTAL (I) | 132 287.00 | | | 132 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 918.00 | | | 144 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 057.00 | | | 77 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 887.00 | | | 198 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 862.00 | | | 492 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 149.00 | | | 625 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 380.00 | | | 310 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 701 535.00 | 22 557.00 | 1 724 092.00 | 1 701 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 535.00 | 22 557.00 | 1 724 092.00 | 1 701 535.00 |
FM Production stockée | | | 1 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 996.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 038.00 | | | 1 741 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 447.00 | | | 1 676 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 107.00 | | 87 468.00 | 190 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 128.00 | 268 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 128.00 | 170 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 032.00 | | 85 094.00 | 95 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | 2 374.00 | 6 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 791.00 | 35 035.00 | 9 128.00 | 24 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205.00 | 699.00 | | 1 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 433.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 884.00 | 33 902.00 | 9 128.00 | 22 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 887.00 | 198 887.00 | | 198 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
UX Autres créances clients | 160 506.00 | | | 160 506.00 |
VB T. V. A. | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 918.00 | 39 494.00 | 93 337.00 | 144 918.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VP Divers | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 229.00 | 224 831.00 | 6 397.00 | 231 229.00 |
VW T.V.A. | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 804.00 | 310 380.00 | 93 337.00 | 415 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
ST Autres comptes | 175 274.00 | | | 175 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 065.00 | | | 66 065.00 |
YT Sous‐traitance | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 536.00 | | | 168 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 425.00 | | | 232 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 660.00 | | | 253 660.00 |