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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 2 653.00 | 1 646.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 563.00 | 72 449.00 | 212 114.00 | 284 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 588.00 | 144 315.00 | 168 273.00 | 312 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 954.00 | 221 515.00 | 700 438.00 | 921 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 651.00 | | 344 651.00 | 344 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 062.00 | | 785 062.00 | 785 062.00 |
BZ Autres créances | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
CF Disponibilités | 801 258.00 | | 801 258.00 | 801 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 672.00 | | 1 997 672.00 | 1 997 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 626.00 | 221 515.00 | 2 698 111.00 | 2 919 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 118.00 | | | 175 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 764.00 | | | 233 764.00 |
DL TOTAL (I) | 518 883.00 | | | 518 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 224.00 | | | 1 134 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 730.00 | | | 458 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 861.00 | | | 337 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 654.00 | | | 239 654.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 227.00 | | | 2 179 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 111.00 | | | 2 698 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 227.00 | | | 794 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 042.00 | | 484 016.00 | 507 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 474.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 474.00 | 21 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 104.00 | 921 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 630.00 | 608 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 300.00 | | 200 000.00 | 89 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 596.00 | | 268 666.00 | 407 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 048.00 | | 15 350.00 | 8 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 777.00 | 103 848.00 | 80 110.00 | 197 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 1 100.00 | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 127.00 | 102 748.00 | 80 110.00 | 194 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 861.00 | 337 861.00 | | 337 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 415.00 | 65 415.00 | | 65 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 785 062.00 | 785 062.00 | | 785 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 224.00 | 207 955.00 | 862 834.00 | 1 134 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 821.00 | | | 99 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 012.00 | 851 762.00 | 20 250.00 | 872 012.00 |
VW T.V.A. | 81 001.00 | 81 001.00 | | 81 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 496.00 | 794 227.00 | 862 834.00 | 1 720 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
ST Autres comptes | 326 991.00 | | | 326 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 058.00 | | | 146 058.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
YT Sous‐traitance | 357 515.00 | | | 357 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 171.00 | | | 92 171.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 276 210.00 | | | 276 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785 156.00 | | | 785 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688 891.00 | | | 688 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 224 481.00 | | | 1 224 481.00 |