| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 665.00 | 33 145.00 | 31 520.00 | 64 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 747.00 | 127 048.00 | 98 699.00 | 225 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 805.00 | 163 290.00 | 225 514.00 | 388 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 006.00 | | 134 006.00 | 134 006.00 |
BN En cours de production de biens | 41 423.00 | | 41 423.00 | 41 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 556.00 | | 427 556.00 | 427 556.00 |
BZ Autres créances | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
CF Disponibilités | 278 715.00 | | 278 715.00 | 278 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 672.00 | | 922 672.00 | 922 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 478.00 | 163 290.00 | 1 148 187.00 | 1 311 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
DG Autres réserves | 162 172.00 | | | 162 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 496.00 | | | 70 496.00 |
DL TOTAL (I) | 342 203.00 | | | 342 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 178.00 | | | 123 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 753.00 | | | 177 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 100.00 | | | 256 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 658.00 | | | 125 658.00 |
EA Autres dettes | 123 292.00 | | | 123 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 983.00 | | | 805 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 187.00 | | | 1 148 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 855.00 | | | 560 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 744 047.00 | | 2 744 047.00 | 2 744 047.00 |
FG Production vendue services | 110 017.00 | | 110 017.00 | 110 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 064.00 | | 2 854 064.00 | 2 854 064.00 |
FM Production stockée | | | -83 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | | | -1 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 238.00 | | | 2 812 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 742.00 | | | 2 741 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 496.00 | | | 70 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 968.00 | | 56 148.00 | 338 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 112.00 | 10 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 312.00 | 388 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 290 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 165.00 | | 55 148.00 | 240 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 406.00 | | 1 000.00 | 10 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 918.00 | 33 788.00 | 1 416.00 | 130 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 300.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 521.00 | 33 788.00 | 1 116.00 | 127 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 100.00 | 256 100.00 | | 256 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 292.00 | 123 292.00 | | 123 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
UX Autres créances clients | 427 556.00 | 427 556.00 | | 427 556.00 |
VB T. V. A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 178.00 | 55 803.00 | 67 375.00 | 123 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 067.00 | 468 528.00 | 8 539.00 | 477 067.00 |
VW T.V.A. | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 230.00 | 560 855.00 | 67 375.00 | 628 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
ST Autres comptes | 231 867.00 | | | 231 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 910.00 | | | 78 910.00 |
YT Sous‐traitance | 206 680.00 | | | 206 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 147.00 | | | 364 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 765.00 | | | 301 765.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 215.00 | | | 544 215.00 |