| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 3 753.00 | 546.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 325.00 | 142 795.00 | 721 530.00 | 864 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 925.00 | 162 790.00 | 423 134.00 | 585 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 569.00 | | 53 569.00 | 53 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 717.00 | 311 436.00 | 1 484 281.00 | 1 795 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 964.00 | | 424 964.00 | 424 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 941.00 | 6 206.00 | 850 735.00 | 856 941.00 |
BZ Autres créances | 229 596.00 | | 229 596.00 | 229 596.00 |
CF Disponibilités | 862 416.00 | | 862 416.00 | 862 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 483.00 | 6 206.00 | 2 373 276.00 | 2 379 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 201.00 | 317 642.00 | 3 857 558.00 | 4 175 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 883.00 | | | 373 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 329.00 | | | 160 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
DL TOTAL (I) | 663 794.00 | | | 663 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 562.00 | | | 1 517 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 400.00 | | | 651 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 446.00 | | | 726 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 589.00 | | | 199 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
EA Autres dettes | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 764.00 | | | 3 193 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 558.00 | | | 3 857 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 735.00 | | | 1 387 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 284 640.00 | | 6 284 640.00 | 6 284 640.00 |
FG Production vendue services | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 301 011.00 | | 6 301 011.00 | 6 301 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 357 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 535 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 206.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 109 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 108.00 | | | -12 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 366 650.00 | | | 6 366 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206 320.00 | | | 6 206 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 329.00 | | | 160 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 954.00 | | 914 271.00 | 921 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 174.00 | 54 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 480.00 | 29 027.00 | 1 795 717.00 | 11 480.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 2 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 480.00 | 27 853.00 | 1 450 250.00 | 11 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 300.00 | | | 289 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 632.00 | | 880 951.00 | 608 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 924.00 | | 33 319.00 | 21 924.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 515.00 | 117 774.00 | 27 853.00 | 221 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | 1 100.00 | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 765.00 | 116 674.00 | 27 853.00 | 216 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 206.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 446.00 | 726 446.00 | | 726 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 216.00 | 113 216.00 | | 113 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 569.00 | | 53 569.00 | 53 569.00 |
UX Autres créances clients | 849 860.00 | 849 860.00 | | 849 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 078.00 | 361 450.00 | 1 015 084.00 | 1 516 078.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 000.00 | | | 647 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 145.00 | | | 265 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 672.00 | 1 092 103.00 | 53 569.00 | 1 145 672.00 |
VW T.V.A. | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 364.00 | 1 387 735.00 | 1 015 084.00 | 2 542 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
ST Autres comptes | 415 845.00 | | | 415 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 812.00 | | | 189 812.00 |
YT Sous‐traitance | 248 048.00 | | | 248 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 734.00 | | | 204 734.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 335 803.00 | | | 335 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 719 559.00 | | | 719 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802 561.00 | | | 802 561.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 420 990.00 | | | 1 420 990.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |