| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 265.00 | 26 598.00 | 28 667.00 | 55 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 899.00 | 100 922.00 | 83 976.00 | 184 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 968.00 | 130 918.00 | 208 050.00 | 338 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 794.00 | | 195 794.00 | 195 794.00 |
BN En cours de production de biens | 124 727.00 | | 124 727.00 | 124 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 304.00 | | 265 304.00 | 265 304.00 |
BZ Autres créances | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CF Disponibilités | 359 925.00 | | 359 925.00 | 359 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 288.00 | | 965 288.00 | 965 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 257.00 | 130 918.00 | 1 173 338.00 | 1 304 257.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DG Autres réserves | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 078.00 | | | 136 078.00 |
DL TOTAL (I) | 281 707.00 | | | 281 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 960.00 | | | 98 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 416.00 | | | 240 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 032.00 | | | 415 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 443.00 | | | 120 443.00 |
EA Autres dettes | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 631.00 | | | 891 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 338.00 | | | 1 173 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 272.00 | | | 587 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 714 972.00 | | 2 714 972.00 | 2 714 972.00 |
FG Production vendue services | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 741.00 | | 2 788 741.00 | 2 788 741.00 |
FM Production stockée | | | 112 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 011.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 234.00 | | | 2 936 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 156.00 | | | 2 800 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 078.00 | | | 136 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 032.00 | | 14 121.00 | 325 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 10 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 338 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 543.00 | | 13 621.00 | 226 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 092.00 | | 500.00 | 10 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 907.00 | 43 011.00 | | 87 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 509.00 | 43 011.00 | | 84 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 032.00 | 415 032.00 | | 415 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
UX Autres créances clients | 265 304.00 | 265 304.00 | | 265 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 960.00 | 35 018.00 | 63 942.00 | 98 960.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 554.00 | 284 842.00 | 7 712.00 | 292 554.00 |
VW T.V.A. | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 215.00 | 587 272.00 | 63 942.00 | 651 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
ST Autres comptes | 249 887.00 | | | 249 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
YT Sous‐traitance | 172 108.00 | | | 172 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 458.00 | | | 383 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 217.00 | | | 344 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 017.00 | | | 525 017.00 |