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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 1 553.00 | 2 746.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 665.00 | 44 827.00 | 19 838.00 | 64 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 930.00 | 149 299.00 | 193 630.00 | 342 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 042.00 | 197 777.00 | 309 264.00 | 507 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 732.00 | | 221 732.00 | 221 732.00 |
BN En cours de production de biens | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 192.00 | 430.00 | 453 762.00 | 454 192.00 |
BZ Autres créances | 99 118.00 | | 99 118.00 | 99 118.00 |
CF Disponibilités | 589 191.00 | | 589 191.00 | 589 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 537.00 | 430.00 | 1 403 107.00 | 1 403 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 579.00 | 198 207.00 | 1 712 372.00 | 1 910 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 203.00 | | | 222 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 084.00 | | | -47 084.00 |
DL TOTAL (I) | 285 118.00 | | | 285 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 331.00 | | | 835 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 169.00 | | | 150 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 010.00 | | | 300 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 219.00 | | | 139 219.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 253.00 | | | 1 427 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 372.00 | | | 1 712 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 790.00 | | | 491 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 504 587.00 | | 3 504 587.00 | 3 504 587.00 |
FG Production vendue services | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 065.00 | | 3 558 065.00 | 3 558 065.00 |
FM Production stockée | | | -16 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 781.00 | | | -13 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 761.00 | | | -9 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 465.00 | | | 3 613 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 550.00 | | | 3 660 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 084.00 | | | -47 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 805.00 | | 171 103.00 | 388 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 245.00 | 8 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 866.00 | 507 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 620.00 | 407 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | 3 300.00 | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 413.00 | | 167 803.00 | 290 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 290.00 | 48 233.00 | 13 746.00 | 163 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 553.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 193.00 | 47 680.00 | 13 746.00 | 160 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 010.00 | 300 010.00 | | 300 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 483.00 | 81 483.00 | | 81 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
UX Autres créances clients | 453 676.00 | 453 676.00 | | 453 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 331.00 | 50 039.00 | 785 013.00 | 835 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 500.00 | | | 766 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VP Divers | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 531.00 | 568 156.00 | 6 374.00 | 574 531.00 |
VW T.V.A. | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 083.00 | 491 790.00 | 785 013.00 | 1 277 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
ST Autres comptes | 254 452.00 | | | 254 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 266.00 | | | 113 266.00 |
YT Sous‐traitance | 139 958.00 | | | 139 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 647.00 | | | 491 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 835.00 | | | 423 835.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 313.00 | | | 539 313.00 |