| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 060.00 | 18 728.00 | 26 332.00 | 45 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 483.00 | 65 781.00 | 115 701.00 | 181 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 032.00 | 87 907.00 | 237 125.00 | 325 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 100.00 | | 76 100.00 | 76 100.00 |
BN En cours de production de biens | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 642.00 | | 147 642.00 | 147 642.00 |
BZ Autres créances | 55 069.00 | | 55 069.00 | 55 069.00 |
CF Disponibilités | 254 606.00 | | 254 606.00 | 254 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 962.00 | | 566 962.00 | 566 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 995.00 | 87 907.00 | 804 088.00 | 891 995.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
DL TOTAL (I) | 145 628.00 | | | 145 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 091.00 | | | 142 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 237.00 | | | 192 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 768.00 | | | 258 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
EA Autres dettes | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 459.00 | | | 658 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 088.00 | | | 804 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 261.00 | | | 367 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 106 640.00 | 54 186.00 | 2 160 826.00 | 2 106 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 640.00 | 54 186.00 | 2 160 826.00 | 2 106 640.00 |
FM Production stockée | | | 4 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 346.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 136.00 | | | -2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 648.00 | | | 2 195 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 306.00 | | | 2 182 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 447.00 | | 64 035.00 | 268 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 10 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 450.00 | 325 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 226 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 998.00 | | 62 545.00 | 170 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 052.00 | | 1 490.00 | 9 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 698.00 | 42 346.00 | 5 137.00 | 50 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 904.00 | 192.00 | | 1 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 165.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 658.00 | 41 988.00 | 5 137.00 | 47 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 768.00 | 258 768.00 | | 258 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
UX Autres créances clients | 147 642.00 | | | 147 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 091.00 | 43 130.00 | 92 888.00 | 142 091.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
VP Divers | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 532.00 | 224 134.00 | 7 397.00 | 231 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 222.00 | 367 261.00 | 92 888.00 | 466 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
ST Autres comptes | 210 271.00 | | | 210 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
YT Sous‐traitance | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 706.00 | | | 250 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 220.00 | | | 270 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 104.00 | | | 357 104.00 |