| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 955.00 | | 3 008 955.00 | 3 008 955.00 |
BZ Autres créances | 426 310.00 | | 426 310.00 | 426 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 484.00 | | 696 484.00 | 696 484.00 |
CF Disponibilités | 165 342.00 | | 165 342.00 | 165 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 288 136.00 | | 1 288 136.00 | 1 288 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 091.00 | | 4 297 091.00 | 4 297 091.00 |
CU Autres participations | 3 008 955.00 | | 3 008 955.00 | 3 008 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 940.00 | 3 008 940.00 | | 3 008 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
DG Autres réserves | 1 174 792.00 | | | 1 174 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 428.00 | 1 236 623.00 | | 44 428.00 |
DL TOTAL (I) | 4 289 991.00 | 4 245 563.00 | | 4 289 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 400.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 300.00 | 20 680.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 100.00 | 23 080.00 | | 7 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 091.00 | 4 268 643.00 | | 4 297 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 100.00 | 23 080.00 | | 7 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 731.00 | 17 295.00 | | 11 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 416.00 | 1 413 515.00 | | 342 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 988.00 | 176 892.00 | | 297 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 428.00 | 1 236 623.00 | | 44 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 422 929.00 | | | 422 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 310.00 | 426 310.00 | | 426 310.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |