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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 835.00 | | 3 145 835.00 | 3 145 835.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 092 718.00 | | 1 092 718.00 | 1 092 718.00 |
CF Disponibilités | 523 301.00 | | 523 301.00 | 523 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 411.00 | | 1 616 411.00 | 1 616 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 246.00 | | 4 762 246.00 | 4 762 246.00 |
CU Autres participations | 3 145 835.00 | | 3 145 835.00 | 3 145 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 940.00 | 3 008 940.00 | | 3 008 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 053.00 | 61 831.00 | | 64 053.00 |
DG Autres réserves | 1 216 999.00 | 1 174 792.00 | | 1 216 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 732.00 | 44 428.00 | | 350 732.00 |
DL TOTAL (I) | 4 640 723.00 | 4 289 991.00 | | 4 640 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 425.00 | | | 99 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 813.00 | 5 300.00 | | 17 813.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 523.00 | 7 100.00 | | 121 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 246.00 | 4 297 091.00 | | 4 762 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 523.00 | 7 100.00 | | 121 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 794.00 | 11 731.00 | | 26 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 810.00 | 342 416.00 | | 654 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 078.00 | 297 988.00 | | 304 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 732.00 | 44 428.00 | | 350 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 99 942.00 | 99 942.00 | | 99 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 523.00 | 121 523.00 | | 121 523.00 |