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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 835.00 | | 3 155 835.00 | 3 155 835.00 |
BZ Autres créances | 85 388.00 | | 85 388.00 | 85 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345 139.00 | | 1 345 139.00 | 1 345 139.00 |
CF Disponibilités | 1 884 399.00 | | 1 884 399.00 | 1 884 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 926.00 | | 3 314 926.00 | 3 314 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 761.00 | | 6 470 761.00 | 6 470 761.00 |
CU Autres participations | 3 155 835.00 | | 3 155 835.00 | 3 155 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 940.00 | 3 008 940.00 | | 3 008 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 424.00 | 128 579.00 | | 148 424.00 |
DG Autres réserves | 2 820 054.00 | 2 442 998.00 | | 2 820 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 825.00 | 396 900.00 | | 272 825.00 |
DL TOTAL (I) | 6 250 242.00 | 5 977 417.00 | | 6 250 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 276.00 | 109 356.00 | | 194 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 492.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 993.00 | 40 898.00 | | 22 993.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 518.00 | 152 751.00 | | 220 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 470 761.00 | 6 130 169.00 | | 6 470 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 518.00 | 152 751.00 | | 220 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 314.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 221.00 | 38 559.00 | | 16 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 156.00 | 697 941.00 | | 592 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 331.00 | 301 040.00 | | 319 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 825.00 | 396 900.00 | | 272 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 835.00 | | | 3 155 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 155 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155 835.00 | | | 3 155 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VI Groupe et associés | 194 276.00 | 194 276.00 | | 194 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 817.00 | 68 817.00 | | 68 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 388.00 | 85 388.00 | | 85 388.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 518.00 | 220 518.00 | | 220 518.00 |