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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 835.00 | | 3 155 835.00 | 3 155 835.00 |
BZ Autres créances | 124 127.00 | | 124 127.00 | 124 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 360 081.00 | | 1 360 081.00 | 1 360 081.00 |
CF Disponibilités | 869 331.00 | | 869 331.00 | 869 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 539.00 | | 2 353 539.00 | 2 353 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 374.00 | | 5 509 374.00 | 5 509 374.00 |
CU Autres participations | 3 155 835.00 | | 3 155 835.00 | 3 155 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 940.00 | 3 008 940.00 | | 3 008 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 267.00 | 81 589.00 | | 94 267.00 |
DG Autres réserves | 1 791 074.00 | 1 550 194.00 | | 1 791 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 736.00 | 253 558.00 | | 389 736.00 |
DL TOTAL (I) | 5 284 016.00 | 4 894 281.00 | | 5 284 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 637.00 | | | 102 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 440.00 | | 1 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 188.00 | 5 300.00 | | 121 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 357.00 | 6 740.00 | | 225 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 374.00 | 4 901 021.00 | | 5 509 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 357.00 | 6 740.00 | | 225 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 234.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 748.00 | 19 316.00 | | 26 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 488.00 | 578 841.00 | | 673 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 752.00 | 325 283.00 | | 283 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 736.00 | 253 558.00 | | 389 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 835.00 | | | 3 155 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 155 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155 835.00 | | | 3 155 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 899.00 | 115 899.00 | | 115 899.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 123 606.00 | 123 606.00 | | 123 606.00 |
VI Groupe et associés | 102 637.00 | 102 637.00 | | 102 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 127.00 | 124 127.00 | | 124 127.00 |
VW T.V.A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 357.00 | 225 357.00 | | 225 357.00 |