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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 835.00 | | 3 155 835.00 | 3 155 835.00 |
BZ Autres créances | 63 190.00 | | 63 190.00 | 63 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 253 997.00 | | 1 253 997.00 | 1 253 997.00 |
CF Disponibilités | 1 286 455.00 | | 1 286 455.00 | 1 286 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 642.00 | | 2 603 642.00 | 2 603 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 477.00 | | 5 759 477.00 | 5 759 477.00 |
CU Autres participations | 3 155 835.00 | | 3 155 835.00 | 3 155 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 940.00 | 3 008 940.00 | | 3 008 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 754.00 | 94 267.00 | | 113 754.00 |
DG Autres réserves | 2 161 323.00 | 1 791 074.00 | | 2 161 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 501.00 | 389 736.00 | | 296 501.00 |
DL TOTAL (I) | 5 580 517.00 | 5 284 016.00 | | 5 580 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 238.00 | 102 637.00 | | 129 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 533.00 | | 1 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 851.00 | 121 188.00 | | 47 851.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 960.00 | 225 357.00 | | 178 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 477.00 | 5 509 374.00 | | 5 759 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 960.00 | 225 357.00 | | 178 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 709.00 | 26 748.00 | | 37 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 495.00 | 673 488.00 | | 617 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 995.00 | 283 752.00 | | 320 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 501.00 | 389 736.00 | | 296 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VI Groupe et associés | 129 238.00 | 129 238.00 | | 129 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 960.00 | 178 960.00 | | 178 960.00 |