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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 155 835.00 | | 3 155 835.00 | 3 155 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 155 835.00 | | 3 155 835.00 | 3 155 835.00 |
072 Créances – Autres | 153 954.00 | | 153 954.00 | 153 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 356 063.00 | | 1 356 063.00 | 1 356 063.00 |
084 Disponibilités | 235 169.00 | | 235 169.00 | 235 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 745 186.00 | | 1 745 186.00 | 1 745 186.00 |
110 Total général Actif | 4 901 021.00 | | 4 901 021.00 | 4 901 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 008 940.00 | |
126 Réserve légale | | | 81 589.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 550 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 253 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 894 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 901 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1.00 | | | 1.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 647.00 | 12 693.00 | | 5 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 026.00 | 19 289.00 | | 17 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 253.00 | 232 749.00 | | 231 253.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 927.00 | 264 731.00 | | 253 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 073.00 | 53 269.00 | | 64 073.00 |
280 Produits financiers | 260 841.00 | 336 810.00 | | 260 841.00 |
294 Charges financières | 52 040.00 | 12 552.00 | | 52 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 316.00 | 26 794.00 | | 19 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 253 558.00 | 350 732.00 | | 253 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 145 835.00 | | | 3 145 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |