| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 985.00 | 387 789.00 | 86 196.00 | 473 985.00 |
AH Fonds commercial | 68 379.00 | | 68 379.00 | 68 379.00 |
AN Terrains | 595 412.00 | | 595 412.00 | 595 412.00 |
AP Constructions | 6 157 676.00 | 4 989 651.00 | 1 168 025.00 | 6 157 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000 494.00 | 11 425 157.00 | 1 575 337.00 | 13 000 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 921 208.00 | 2 296 001.00 | 625 206.00 | 2 921 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 258 882.00 | 19 098 599.00 | 4 160 283.00 | 23 258 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 051.00 | | 578 051.00 | 578 051.00 |
BN En cours de production de biens | 951 205.00 | | 951 205.00 | 951 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 803 898.00 | 36 325.00 | 1 767 573.00 | 1 803 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 288.00 | 9 622.00 | 462 666.00 | 472 288.00 |
BZ Autres créances | 715 693.00 | | 715 693.00 | 715 693.00 |
CF Disponibilités | 739 120.00 | | 739 120.00 | 739 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 311 950.00 | 45 947.00 | 5 266 003.00 | 5 311 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 570 832.00 | 19 144 546.00 | 9 426 286.00 | 28 570 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 561 275.00 | 4 561 275.00 | | 4 561 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 72 473.00 | 72 473.00 | | 72 473.00 |
DH Report à nouveau | -2 327 958.00 | -1 281 297.00 | | -2 327 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 556 704.00 | -1 046 662.00 | | -1 556 704.00 |
DL TOTAL (I) | 749 291.00 | 2 305 995.00 | | 749 291.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 682 007.00 | 643 132.00 | | 682 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 007.00 | 665 132.00 | | 682 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 501 291.00 | 6 801 596.00 | | 6 501 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 613.00 | 214 272.00 | | 600 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 084.00 | 1 052 855.00 | | 893 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 994 988.00 | 8 068 723.00 | | 7 994 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 286.00 | 11 039 849.00 | | 9 426 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 765.00 | 9 039 886.00 | 9 079 651.00 | 39 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 765.00 | 9 039 886.00 | 9 079 651.00 | 39 765.00 |
FM Production stockée | | | -821 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 440 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 698 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 592 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 876.00 | |
GE Autres charges | | | 5 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 128 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 687 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 726 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 585.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 600.00 | 68 622.00 | | 201 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 600.00 | 119 207.00 | | 223 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 122.00 | 39 781.00 | | 214 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 122.00 | 61 781.00 | | 214 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 478.00 | 57 426.00 | | 9 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 148.00 | -171 079.00 | | -160 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 670 915.00 | 9 403 519.00 | | 8 670 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 227 619.00 | 10 450 181.00 | | 10 227 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 556 704.00 | -1 046 662.00 | | -1 556 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 519 684.00 | | 379 239.00 | 23 519 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 654.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 041.00 | 23 258 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 649.00 | 542 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 738.00 | 22 716 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 013.00 | | | 564 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 951 017.00 | | 379 239.00 | 22 951 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 437 298.00 | 1 106 771.00 | 445 471.00 | 18 437 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 847.00 | 92 591.00 | 21 649.00 | 316 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 120 451.00 | 1 014 180.00 | 423 822.00 | 18 120 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 132.00 | 16 876.00 | | 665 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 305.00 | 12 020.00 | | 24 305.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 305.00 | 21 643.00 | | 24 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 436.00 | 38 518.00 | | 689 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 501 291.00 | | 6 501 291.00 | 6 501 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 613.00 | 600 613.00 | | 600 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 471.00 | 474 471.00 | | 474 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 841.00 | 334 841.00 | | 334 841.00 |
UX Autres créances clients | 472 288.00 | | | 472 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
VB T. V. A. | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640 724.00 | | | 640 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 772.00 | 83 772.00 | | 83 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 675.00 | 729 367.00 | 510 308.00 | 1 239 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 994 988.00 | 1 493 697.00 | 6 501 291.00 | 7 994 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |