| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 958.00 | 395 420.00 | 3 538.00 | 398 958.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
AP Constructions | 4 049 223.00 | 3 638 341.00 | 410 882.00 | 4 049 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 537 766.00 | 11 869 382.00 | 1 668 383.00 | 13 537 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 556 007.00 | 3 127 071.00 | 428 935.00 | 3 556 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 064.00 | | 202 064.00 | 202 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 776 214.00 | 19 030 214.00 | 2 746 001.00 | 21 776 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 287.00 | | 435 287.00 | 435 287.00 |
BN En cours de production de biens | 1 001 179.00 | | 1 001 179.00 | 1 001 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 659 569.00 | 239 162.00 | 1 420 407.00 | 1 659 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 949.00 | 3 666.00 | 768 283.00 | 771 949.00 |
BZ Autres créances | 775 725.00 | | 775 725.00 | 775 725.00 |
CF Disponibilités | 416 073.00 | | 416 073.00 | 416 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 085 614.00 | 242 827.00 | 4 842 786.00 | 5 085 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 861 828.00 | 19 273 041.00 | 7 588 787.00 | 26 861 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 561 275.00 | 4 561 275.00 | | 4 561 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 72 473.00 | 72 473.00 | | 72 473.00 |
DH Report à nouveau | -2 482 920.00 | -2 739 729.00 | | -2 482 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 794.00 | 256 809.00 | | 313 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 828.00 | 2 151 034.00 | | 2 464 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 663 150.00 | 767 778.00 | | 663 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 150.00 | 767 778.00 | | 663 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400 675.00 | 4 300 776.00 | | 3 400 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 044.00 | 258 900.00 | | 283 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 090.00 | 802 567.00 | | 777 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460 809.00 | 5 362 243.00 | | 4 460 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 588 787.00 | 8 281 055.00 | | 7 588 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 400 675.00 | | | 3 400 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 521.00 | 8 120 868.00 | 8 134 389.00 | 13 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 521.00 | 8 120 868.00 | 8 134 389.00 | 13 521.00 |
FM Production stockée | | | 92 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 511 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 239 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 128 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 551.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 419.00 | 37 163.00 | | 47 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 419.00 | 62 713.00 | | 47 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 729.00 | 910.00 | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | 910.00 | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 689.00 | 61 803.00 | | 45 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 700.00 | 42 500.00 | | 21 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 143.00 | 101 215.00 | | 68 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 561 532.00 | 7 969 468.00 | | 8 561 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 247 738.00 | 7 712 659.00 | | 8 247 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 794.00 | 256 809.00 | | 313 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 729 862.00 | | 516 056.00 | 21 729 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 034.00 | 363 670.00 | 21 776 214.00 | 106 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 034.00 | 363 670.00 | 21 377 241.00 | 106 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 973.00 | | | 398 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 330 889.00 | | 516 056.00 | 21 330 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 784 577.00 | 607 578.00 | 361 941.00 | 18 784 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 053.00 | 3 366.00 | | 392 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 392 523.00 | 604 212.00 | 361 941.00 | 18 392 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 767 778.00 | | 104 628.00 | 767 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 973.00 | 44 766.00 | 2 578.00 | 196 973.00 |
6T Sur comptes clients | 4 190.00 | | 524.00 | 4 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 163.00 | 44 766.00 | 3 101.00 | 201 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 941.00 | 44 766.00 | 107 730.00 | 968 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400 675.00 | 3 400 675.00 | | 3 400 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 044.00 | 283 044.00 | | 283 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 568.00 | 442 568.00 | | 442 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 233.00 | 299 233.00 | | 299 233.00 |
UX Autres créances clients | 771 949.00 | 771 949.00 | | 771 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VB T. V. A. | 83 595.00 | 83 595.00 | | 83 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 395.00 | 94 395.00 | | 94 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 585 975.00 | 585 975.00 | | 585 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 506.00 | 1 573 506.00 | | 1 573 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 809.00 | 4 460 809.00 | | 4 460 809.00 |