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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 608.00 | 398 745.00 | 1 863.00 | 400 608.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
AP Constructions | 4 301 052.00 | 3 729 876.00 | 571 176.00 | 4 301 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 628 123.00 | 12 030 716.00 | 1 597 406.00 | 13 628 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 794 905.00 | 3 249 965.00 | 544 940.00 | 3 794 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 094.00 | | 96 094.00 | 96 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 252 980.00 | 19 409 303.00 | 2 843 676.00 | 22 252 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 412.00 | | 465 412.00 | 465 412.00 |
BN En cours de production de biens | 1 219 561.00 | | 1 219 561.00 | 1 219 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 831 453.00 | 241 985.00 | 1 589 468.00 | 1 831 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 927.00 | 3 142.00 | 863 785.00 | 866 927.00 |
BZ Autres créances | 134 476.00 | | 134 476.00 | 134 476.00 |
CF Disponibilités | 680 416.00 | | 680 416.00 | 680 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 272 045.00 | 245 128.00 | 5 026 918.00 | 5 272 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 525 025.00 | 19 654 431.00 | 7 870 594.00 | 27 525 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 561 275.00 | 4 561 275.00 | | 4 561 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 72 473.00 | 72 473.00 | | 72 473.00 |
DH Report à nouveau | -2 169 125.00 | -2 482 920.00 | | -2 169 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 604 120.00 | 313 794.00 | | 3 604 120.00 |
DL TOTAL (I) | 6 068 948.00 | 2 464 828.00 | | 6 068 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 555 836.00 | 663 150.00 | | 555 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 836.00 | 663 150.00 | | 555 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 131.00 | 3 400 675.00 | | 150 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 724.00 | 283 044.00 | | 300 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 955.00 | 777 090.00 | | 794 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 810.00 | 4 460 809.00 | | 1 245 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 870 594.00 | 7 588 787.00 | | 7 870 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 480.00 | 7 617 243.00 | 7 647 723.00 | 30 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 480.00 | 7 617 243.00 | 7 647 723.00 | 30 480.00 |
FM Production stockée | | | 475 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 398 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 129 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 482 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 729.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 034 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 320 529.00 | 47 419.00 | | 3 320 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 320 529.00 | 47 419.00 | | 3 320 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 412.00 | 1 729.00 | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | 1 729.00 | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 317 117.00 | 45 689.00 | | 3 317 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 850.00 | 21 700.00 | | 11 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 688.00 | 68 143.00 | | 55 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 724 889.00 | 8 561 532.00 | | 11 724 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 120 770.00 | 8 247 738.00 | | 8 120 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 604 120.00 | 313 794.00 | | 3 604 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 776 214.00 | | 854 912.00 | 21 776 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 064.00 | 176 083.00 | 22 252 980.00 | 202 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 064.00 | 176 083.00 | 21 852 356.00 | 202 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 973.00 | | 1 650.00 | 398 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 377 241.00 | | 853 262.00 | 21 377 241.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 96 094.00 | | | 96 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 030 214.00 | 554 346.00 | 175 257.00 | 19 030 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 420.00 | 3 326.00 | | 395 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 634 794.00 | 551 020.00 | 175 257.00 | 18 634 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663 150.00 | | 107 314.00 | 663 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 162.00 | 21 729.00 | 18 905.00 | 239 162.00 |
6T Sur comptes clients | 3 666.00 | | 524.00 | 3 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 827.00 | 21 729.00 | 19 429.00 | 242 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 977.00 | 21 729.00 | 126 742.00 | 905 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 131.00 | 150 131.00 | | 150 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 724.00 | 300 724.00 | | 300 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 434.00 | 430 434.00 | | 430 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 957.00 | 329 957.00 | | 329 957.00 |
UX Autres créances clients | 866 927.00 | 864 309.00 | 2 618.00 | 866 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VB T. V. A. | 110 765.00 | 110 765.00 | | 110 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 204.00 | 1 072 585.00 | 2 618.00 | 1 075 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 810.00 | 1 245 810.00 | | 1 245 810.00 |