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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 958.00 | 392 053.00 | 6 905.00 | 398 958.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
AP Constructions | 4 222 177.00 | 3 732 503.00 | 489 674.00 | 4 222 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 600 212.00 | 11 629 800.00 | 1 970 413.00 | 13 600 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 353 211.00 | 3 030 221.00 | 322 991.00 | 3 353 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 106.00 | | 123 106.00 | 123 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 729 862.00 | 18 784 577.00 | 2 945 285.00 | 21 729 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 290.00 | | 502 290.00 | 502 290.00 |
BN En cours de production de biens | 1 046 384.00 | | 1 046 384.00 | 1 046 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 534 164.00 | 196 973.00 | 1 337 191.00 | 1 534 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 928.00 | 4 190.00 | 888 738.00 | 892 928.00 |
BZ Autres créances | 1 028 485.00 | | 1 028 485.00 | 1 028 485.00 |
CF Disponibilités | 506 678.00 | | 506 678.00 | 506 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 536 932.00 | 201 163.00 | 5 335 769.00 | 5 536 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 266 794.00 | 18 985 740.00 | 8 281 055.00 | 27 266 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 561 275.00 | 4 561 275.00 | | 4 561 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 72 473.00 | 72 473.00 | | 72 473.00 |
DH Report à nouveau | -2 739 729.00 | -3 319 525.00 | | -2 739 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 809.00 | 579 796.00 | | 256 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 034.00 | 1 894 224.00 | | 2 151 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 767 778.00 | 762 412.00 | | 767 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 767 778.00 | 762 412.00 | | 767 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300 776.00 | 4 400 874.00 | | 4 300 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 900.00 | 415 949.00 | | 258 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 567.00 | 838 295.00 | | 802 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 362 243.00 | 5 655 118.00 | | 5 362 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 281 055.00 | 8 311 754.00 | | 8 281 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 300 776.00 | | | 4 300 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 669.00 | 7 715 103.00 | 7 733 772.00 | 18 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 669.00 | 7 715 103.00 | 7 733 772.00 | 18 669.00 |
FM Production stockée | | | -685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 904 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 955 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 366.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 534 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 551.00 | 948.00 | | 25 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 163.00 | 28 064.00 | | 37 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 713.00 | 279 012.00 | | 62 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | 13 733.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 133 961.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 803.00 | 145 051.00 | | 61 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 215.00 | 31 611.00 | | 101 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 969 468.00 | 10 975 978.00 | | 7 969 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 712 659.00 | 10 396 183.00 | | 7 712 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 809.00 | 579 796.00 | | 256 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 389 628.00 | | 543 076.00 | 21 389 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 546.00 | 183 296.00 | 21 729 862.00 | 19 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 660.00 | 398 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 546.00 | 167 635.00 | 21 330 889.00 | 19 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 665.00 | | 3 968.00 | 410 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 978 963.00 | | 539 108.00 | 20 978 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 286 692.00 | 693 672.00 | 195 787.00 | 18 286 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 972.00 | 3 742.00 | 15 660.00 | 403 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 882 720.00 | 689 931.00 | 180 127.00 | 17 882 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 762 412.00 | 5 366.00 | | 762 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 468.00 | 19 505.00 | | 177 468.00 |
6T Sur comptes clients | 4 713.00 | | 524.00 | 4 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 182.00 | 19 505.00 | 524.00 | 182 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 594.00 | 24 871.00 | 524.00 | 944 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300 776.00 | | 4 300 776.00 | 4 300 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 900.00 | 258 900.00 | | 258 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 750.00 | 454 750.00 | | 454 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 129.00 | 315 129.00 | | 315 129.00 |
UX Autres créances clients | 892 928.00 | 892 928.00 | | 892 928.00 |
VB T. V. A. | 139 988.00 | 139 988.00 | | 139 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 034.00 | 100 496.00 | 162 538.00 | 263 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 608 639.00 | 22 664.00 | 585 975.00 | 608 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 417.00 | 1 198 904.00 | 748 513.00 | 1 947 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 362 243.00 | 1 061 467.00 | 4 300 776.00 | 5 362 243.00 |